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리포트/반도체 686

(6/15) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 마이크론 실적 발표 전까지 횡보 국면 예상. →이번 주 한국과 미국의 반도체 업종이 부진하였으며, 바이든 정부의 행정명령 후속 조치와 G7의 중국 견제 시도는 무역 분쟁이 지속된다는 신호를 보내며 반도체 업종의 투자 심리에 부정적 영향을 끼침. → 미국내 인플레이션 지표(5월 소비자 물가지수 5% Y/Y)에 대한 우려도 주중에 부담 요인으로 작용함. → 그러나 미국 10 년 만기 국채 금리는 안정적이었으며, 현재 인플레이션이 일시적이라는 의견이 지배적임. → 따라서 걱정하던것과 달리 반도체 업종의 주간 수익률은 크게 급락하지 않았음. → 삼성전자는 2분기 및 하반기 실적 상향 조정 기대감에도 불구하고 부진한 주가 흐름(주간 수익률 .. 리포트/반도체 2021. 6. 15.
(6/8) 반도체 산업 리포트 1. 반도체 - 반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 고용 부진과 원화 강세로 반도체 업종 분위기 개선. → 반도체 업종의 투자 심리 측면에서 미국 고용 지표의 호조와 긴축 가능성은 주가에 부정적임. → 금요일의 비농업부문 신규 취업자 지표가 부진하여 긴축을 앞당기기 힘들다는 기류가 형성되었으며, 투자 심리는 긍정적으로 바뀜. → 한국 반도체 대형주에 긍정적인 요인은 NAND 업황의 턴어라운드라고 판단됨. → 한국 반도체 대형주의 주가에 긍정적이었던 또 다른 요인은 원/달러 환율 강세라고 판단됨 → 원/달러 환율 강세는 외국인 수급에 긍정적이므로 반도체 산업 지표와 무관하게 반도체 대형주 주가의 상승을 촉진할 수 있음. -. 메모리 반도체 계약가격과 현물가격은 양가적 시황. → 저용량.. 리포트/반도체 2021. 6. 8.
(6/2) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 5월 한국 반도체 수출의 시사점 (하나금융투자) -. 21년 5월 한국 반도체 수출은 100.4억 달러로 18년 11월 이후 다시 100억 달러 수준에 진입함. → 20년 7월 이후로 월별 반도체 수출은 11 개월 연속 증가함. → 이번 5월은 전년 동기 대비 24.5% 증가했으며, 5G 스마트폰 수요 + 데이터센터 투자 확대 + 메모리 고정 가격 상승 + 노트북 수요 호조 때문임. → 데이터센터 시장의 수요는 꾸준할 것이며, 하반기 반도체 수요 견인차 역할을 할 것. → 노트북 및 PC 수요에 대해서는 기저 효과가 지속될 것인지 의심하는 투자자들이 있을 것. -. 반도체 수출 증가율을 기저효과 측면에서 살펴보면 상대적으로 아쉬운 면이 있음. → IT 하드웨어 품목 .. 리포트/반도체 2021. 6. 2.
(5/31) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 반도체 위클리 (하나금융투자) -. HP와 Dell을 보면, 삼성전자보다 SK하이닉스! → 주간 반도체 업종의 수익율은 부진하였으며, 대형주가 그나마 선방하였음. → SK하이닉스는 +2.0%를 삼성전자는 80,100원으로 마감하며 0.0%의 주간 수익률을 기록함. → 삼전의 2분기 영익 컨센은 10.3조이며, 반도체 사업의 실적 호조로 2분기 실적이 예상을 상회한다면 이후 전망치가 상향 조정될 가능성이 큼. → PC 공급사 HP 및 Dell Technologies의 실적 발표 내용을 보았을 때, PC 수요가 아직 견조하지만 부품 공급 부족으로 대응하기 어렵고 부품 가격 상승이 마진에 부담을 주며, 서버 수요는 턴어라운드함. → 따라서 삼전보다 반도체의 실적 기여도가 .. 리포트/반도체 2021. 5. 30.
(5/26) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 소문난 잔치 (유진투자증권) -. 컴퓨터 산업의 소비 패턴과 기술 방식의 변화, 그리고 패권경쟁의 심화로 반도체의 경제적/전략적 가치는 격상되고, 산업 의 중장기적 펀더멘털도 레벨업 될 전망임. → 코로나 이후 비대면 언택트 생활방식은 일상에 녹아 들고 있음. → 세계 경제의 역성장에도 불구하고 노트북 수요는 전대미문의 성장률을 기록중. → 코로나가 불러온 재택근무와 원격수업의 확대가 기존의 문법으로는 설명 되지 않는 새로운 경제공식을 만들고 있음. → 이에 따라, 반도체도 기존의 기성품 반도체보다 주문형 특수 목적형 반도체에 대한 수요가 더 빠르게 성장할 것. -. 단기적으로는 컨슈머 IT 소비 증가율이 피크아웃할 가능성이 높고, 주가 측면에서는 테이퍼링과 금리 인.. 리포트/반도체 2021. 5. 26.
(5/24) 반도체 산업 리포트 1. 반도체(Overweight) : 한미 정상회담은 중소형주에 긍정적 (하나금융투자) -. 외교부 브리핑에 따르면 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 SK그룹은 4차 산업혁명의 핵심인 반도체, 배터리, 바이오산업을 추진함. -. 삼성전자는 170억 불의 신규 투자를 계획하고 있다고 언급함. → 삼전은 오스틴에 5나노미터 공정의 EUV 파운드리 라인을 구축, 21년 3분기 착공에 들어가 24년 완공할 예정임. → 국산화율이 늘어날 것으로 기대되는 반도체 중소형주(소재, 부품, 장비)를 잘 살펴볼 필요가 있음. → 선단 공정(첨단 공정)에 소재, 부품, 장비를 공급했던 이력을 가진 기업이 유리함. -. 반도체 Fab을 짓는데 1년 이상 걸린다는 점을 감안하면, 반도체 중소형주가 삼전의 미국 증설 투자에 따른 .. 리포트/반도체 2021. 5. 25.
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