느낌이 스터디/주식 시황 15

[시황 스터디] 삼성전자 갤럭시Z폴드6 개발 근황 삼성전자 갤럭시Z폴드6 개발 근황 (느낌이블로그) 갤럭시Z폴드6 무엇이 달라질 예정인가? 1) 삼성전자는 올해 여름인 7월에 하반기 갤럭시 언팩을 열고 갤럭시Z폴드6, 갤럭시Z플립6를 공개할 예정으로 알려져있음. 2) 하지만 갤럭시Z폴드6의 배터리와 카메라 스펙을 두고 엇갈린 전망들이 나오고 있는데, 먼저 배터리 용량을 늘리는 대신 갤럭시S24 울트라와 동일한 카메라 센서를 장착한다는 이야기가 있음. 3) 반대로 작년 폴드5에는 5000만 화소 메인 카메라를 채택했지만 이번 차기 모델에서는 2억 화소 메인 카메라가 탑재될 가능성을 언급한 매체도 존재함. 4) 하지만 아직 2억 화소 메인 카메라에 대한 새로운 소문은 확인되지 않았으며, 삼성은 갤럭시Z폴드6에 전작과 동일한 5000만 화소 기본 카메라를 테.. 느낌이 스터디/주식 시황 2024. 2. 19.

[시황 스터디] 인텔 파운드리 근황과 삼성전자 인텔 파운드리 근황과 삼성전자 (느낌이블로그) 미래는 선단공정의 경쟁, 모바일 AP도 초미세 공정 1) 스마트폰의 두뇌인 애플리케이션프로세서(AP)의 3㎚ 공정 경쟁이 이번 애플의 아이폰15 시리즈 출시로 인해 막이 올랐음. 2) 애플은 아이폰15 프로와 프로맥스 등 최상위 라인업에 3㎚ 기반의 AP인 A17 Pro를 탑재했는데, 3㎚ 기술로 생산된 AP가 스마트폰에 탑재되는 것은 이번이 처음임. 3) A17 Pro 칩은 GPU 재설계를 비롯해 칩 전체를 크게 개선하였으며, 전작 대비 트랜지스터 수가 160억 개에서 190억 개 수준으로 약 18% 늘어남. 4) 또한 전작 대비 CPU 속도가 최대 10% 빨라졌으며, 6코어 디자인을 채택한 GPU는 속도가 최대 20% 이상 빨라져 AR 과 게이밍 등 고성.. 느낌이 스터디/주식 시황 2023. 9. 22.

[시황 스터디] 아이폰15 출시, 7년래 최장 대기시간 아이폰15 출시, 7년래 최장 대기시간 (느낌이블로그) 아이폰15 과도한 우려였나? 1) 애플의 계절인 9월, 중국발 아이폰15 판매 우려가 커지는 가운데 오히려 사전 주문이 호조세를 보이고 있다는 분석이 나오고 있음. 2) 지난 12일 공개된 아이폰15 시리즈는 15일부터 사전 주문에 들어갔으며, 아이폰15 프로 맥스의 리드타임은 평균 5∼6주 정도로 지난 7년 동안 출시된 모델 중 가장 긴 것으로 추정됨. 3) 또한 지난 16일 중국 전자상거래 플랫폼인 티몰 내 공식 애플스토어에서 아이폰15 시리즈의 예약판매가 시작되고 1분 만에 프로 맥스 모델이 매진됨. 4) 아직 사이클이라고 부르기에는 이르지만, 지난 6일 중국 정부의 아이폰 사용 금지 소식 등 부정적인 투자 심리를 감안할 때 이런 데이터는 고무.. 느낌이 스터디/주식 시황 2023. 9. 19.

[시황 스터디] 아이폰15 출시와 중국 리스크 아이폰15 출시와 중국 리스크 (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 아이폰15 출시가 다가오는 가운데, 애플이 이끄는 하반기 증시 반등 및 벨류체인에 대한 기대감이 큰 상황이었는데요. 그러나 최근 중국 공무원의 아이폰 금지령과 함께 화웨이가 불러 일으키는 중국 애국주의 기류가 심상치 않습니다. 애플 주주부터 아이폰 벨류체인 종목들의 주주들까지 주가 급락과 함께 걱정이 늘어나고 있는 상황인데, 현재 시장의 분위기부터 향후 전망까지 어떤 상황인지 함께 알아보도록 하겠습니다. 고립 될수록 노골적인 애국주의를 강조하는 중국 1) 최근 미중 갈등이 더욱 깊어지면서 중국 지도부가 노골적으로 애국주의를 강조하고 있으며, 현실과 괴리된 정책을 펴는 지경에 이르고 있음. 2) 중국 전국인민대표대회 상무위원회는 지난주.. 느낌이 스터디/주식 시황 2023. 9. 10.

[시황 스터디] 화웨이의 7나노칩, 중국 반도체 굴기는 성공하나? 화웨이의 7나노칩, 중국 반도체 굴기는 성공하나? (느낌이블로그) 화웨이는 어떻게 7㎚ 칩을 구할수 있었나? 1) 얼마전 분석기관 테크인사이츠는 최근 화웨이가 출시한 스마트폰 메이트60 프로에 SMIC 7㎚ 기술로 만든 AP 기린 9000s가 탑재됐다고 밝혔음. 2) 이는 글로벌 파운드리 5위 기업인 중국 SMIC가 미국의 제재에도 불구하고 7㎚ 공정 반도체 칩 개발에 성공한 것으로 반도체 업계가 충격에 빠졌음. 3) 기린 9000s은 2018년 출시된 애플의 아이폰에 들어간 칩에 들어간 기술과 동급인 것으로 알려졌으며, 시장은 SMIC이 EUV 장비로 7㎚를 구한한 것이 아닌 DUV 장비를 통해 구현했을 것으로 예측 중임. 4) 중국은 현재 미국의 제재로 인하여 EUV 장비를 활용하여 선단 공정의 반도.. 느낌이 스터디/주식 시황 2023. 9. 7.

[시황 스터디] 폴더블 관련주는 언제 달릴까? 폴더블 관련주는 언제 달릴까? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 삼성전자의 새로운 폴더블폰 시리즈가 언팩 행사를 기점으로 폴더블 관련주들이 많이 지지부진한 모습을 보이고 있습니다. 삼성의 폴더블폰은 홀수 시리즈에서 신기술이나 새로운 디자인이 공개되고 짝수 시리즈에서 완성도를 높이곤 했었는데요. 지금까지 폴더블 관련주들의 주가는 홀수 시리즈가 공개될 때 크게 상승했었습니다. 물방울 힌지와 전면 디스플레이 크기가 확장된 이번 5 시리즈는 과연 이전 홀수 시리즈와 같은 상승 패턴을 만들어 낼 수 있을까요? 같이 한 번 알아보도록 하죠. 갤럭시Z 플립·폴드5 사전판매 100만대 돌파 1) 최근 갤럭시Z 5시리즈의 국내 사전판매가 100만대를 돌파했으며, 이는 국내 폴더블 스마트폰 사전판매 역사상 최고 기.. 느낌이 스터디/주식 시황 2023. 8. 17.

[시황 스터디] 당신의 포트폴리오에 IT·반도체 섹터가 들어가야 하는 이유 당신의 포트폴리오에 IT·반도체 섹터가 들어가야 하는 이유 (느낌이블로그) 반도체 D램, 업황 보다 빨리 개선 전망 1) 작년 하반기부터 반도체 섹터는 꾸준히 약세를 보여왔으나, 최근 D램 업황이 예상보다 빨리 개선될 것이라는 전망이 잇따르고 있음. 2) 반도체 업황 사이클 주기가 단축된데다 최근 현물가격의 상승세 등을 고려하면, D램 가격 하락 폭이 제한적이고 가격 반등 시기도 앞당겨질 수 있다는 이유임. 3) 트렌드포스가 지난 28일 집계한 1월 PC용 D램(DDR4 8Gb)의 고정거래 가격은 평균 3.41달러로 전달보다 8.09% 하락했음. 4) 이는 지난해 10월 이후 2분기 연속 하락세지만 10월보다는 하락 폭이 작았으며, 당초 업계는 이달 D램 가격이 두 자릿수 하락을 예상했었음. 5) 여기에.. 느낌이 스터디/주식 시황 2022. 1. 30.

[시황 스터디] 증권사들은 왜 2022년을 반도체의 시간이라고 했나? 증권사들은 왜 2022년을 반도체의 시간이라고 했나? (느낌이블로그) 반도체에 집중할 시간 1) 현재 삼성전자의 21년 잠정 실적 공시를 앞두고 주가 향방에 관심이 쏠리고 있음. 2) 올해 그동안 주가 상승에 발목을 잡았던 반도체 업황 개선이 이뤄질 것이란 전망에 힘이 실리면서 증권가에서도 반도체 업종에 비중확대 의견을 제시하고 있음. 3) 삼성전자 주가는 지난해초 최고가 9만6800원을 경신하면서 10만전자 달성 기대감까지 나오는 상황이었으나, 이후 지속적인 약세를 보이면서 마무리함. 4) 그러나 삼성전자는 4분기 추정치 기준, 역대급 분기 실적을 뛰어넘을 것으로 전망됨. 5) 이는 반도체 업황의 겨울이 생각보다 길지 않을 것이란 전망과 D램 가격 하락 폭이 예상보다는 크지 않았기 때문임. 6) 또한 .. 느낌이 스터디/주식 시황 2022. 1. 1.

[느낌이 스터디] 상장 후 더 기대되는 케이카 공모주 청약의 모든 것 ▼ K Car 광고 영상 먼저 보고 가자. 한국판 '카바나'를 꿈꾸다 미국 중고차업계의 아마존으로 불리며 기업가치만 60조 원이 넘는 회사, 온라인 기반의 비대면 매매로 중고차 유통의 혁신을 가져왔다는 카바나죠! 국내 중고차시장 1등 기업인 케이카가 한국판 카바나를 꿈꾸며 다음 달 국내 증시에 입성합니다. 1) 케이카는 2000년에 독립 법인을 설립하여 전국 오프라인 영업망과 온라인 플랫폼을 갖춘 중고차 판매 기업입니다. 2) 또한 케이카는 기존의 딜러 중심의 중고차 시장에서 영업망을 기반으로 온라인 고객 연계와 인증 매물을 통해 신뢰도를 확보하며 중고차 시장의 변화를 만들고 있습니다. 3) 2021년 상반기 기준 중고차 매입 형태는 C2B 45%, 대리점 44%, B2B 10%, 경매 1%로 구성되어 .. 느낌이 스터디/주식 시황 2021. 9. 24.

[느낌이 스터디] 헝다그룹 파산, 앞으로 주식시장에 미칠 영향은? 헝다그룹 (China Evergrande Group) 부도 위기. 헝다그룹, 한자어로 항상 크다죠 그래서 영문으로 Evergrande입니다. -. 중국의 2번째 규모의 부동산 개발업체로 (1위: 완커그룹) -. 쉬자인 회장이 1997년 창업했으며, (2017년 425억 달러로 부자순위 1등) 1) 증권가 전망에 따르면, 중국 대형부동산 디벨로퍼인 헝다그룹의 파산위기가 부상한 가운데 디폴트 가능성은 낮더라도 테일 리스크(tail risk)가 발생할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 2) 테일 리스크는 일어날 확률은 낮지만 발생하면 큰 충격을 주는 치명적 위험을 말하는데, 단기적으로 헝다그룹 사태가 파괴적인 디폴트 전염으로 확대될 가능성이 낮다고 보는거죠. 3) 왜냐하면 중국은 내년 2월 동계 올림픽 개최.. 느낌이 스터디/주식 시황 2021. 9. 20.

[느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 OSAT 저평가 주식 삼성전자와 하이닉스 비메모리 투자 확대 수혜주를 주목하자 OSAT 3대장! 테스나, 네패스, 엘비세미콘 1) 테스나는 반도체 테스트 장비와 시스템 구축을 통해 고객사 제품의 전기적 동작 여부를 검사하여 양품 및 불량품을 선별하는 역할을 수행하는 후공정 사업을 영위 중임. 2) 삼성전자의 CIS 테스트 수요 급증에 따라 19년부터 추가 투자를 진행하여 카메라 이미지 센서 테스트 사업에서 구조적인 실적 성장이 가능해짐. 3) 동사는 이미 관련 매출 이 50%를 넘기 시작했으며, 앞으로의 성장이 더 기대되는 기업임. 4) 네패스는 시스템반도체 Wafer Level Package(WLP), Fan-Out Package(FOWLP/PLP), Driver IC Package의 테스트 서비스를 영위하고 있음. 5) .. 느낌이 스터디/주식 시황 2021. 8. 21.

[느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 저평가 반도체 DDR5 관련주 1. 하반기 치고 올라갈 DDR5 관련주를 기억하자. DDR5 장비주 : 테크윙, 엑시콘 → 테크윙은 SSD Burn-in의 매출 반영과 글로벌 OSAT 증설 사이클에 따른 비메모리 핸들러 호조 지속, 22년 DDR5 전환 사이클에 따른 수혜가 예상되며, 현재 테크윙의 주가는 21년 예상 실적대비 P/E 10배 수준으로 저평가 구간에 머물러 있음. → 엑시콘은 번인 테스트 장비 / DRAM 테스트 장비 / SSD 테스트 장비가 동사의 실적에 기여하는데 2022년에는 기존 DRAM 메모리 테스트 장비 / SSD 테스트 장비 외에 번인 테스트 장비 / 비메모리용 SoC 테스트 장비가 가세하여 본격적인 실적 성장을 이끌 것으로 전망되며, DDR5 장비 매출은 지금도 꾸준하게 발생하고 있다는 점에서 강력한 DD.. 느낌이 스터디/주식 시황 2021. 8. 20.

[느낌이 스터디] 반도체 반등, 가능할까? 지금의 반도체 조정은 위기인가? -. 현지시간 13일 마이크론 1% 반등, 美 필라델피아 지수도 0.7% 상승했으며, 외인 매도세 집중된 삼전 등 향방이 주목됨. 1) 13일(현지 시간) 미국 뉴욕 증시에서는 대표 반도체주인 마이크론 테크놀로지가 0.95% 오른 70.92달러에 거래를 마침. 2) 필라델피아반도체 지수 역시 0.67%(22.08포인트) 오른 3,335.04를 기록함. 3) 전일 외국인은 코스피에서 하루에만 2조 6,988억 원을 매도하며 올 들어 세 번째로 강한 ‘팔자’에 나섰는데, 이중 삼성전자와 SK하이닉스에만 96% 가량인 2조 5,820억 원을 집중함. 4) 반도체 업종은 지난 수년 대비 외국인의 시가총액 비중이 이례적으로 낮아진 상황이라 매도 압력은 앞으로 잦아들 것으로 예상됨... 느낌이 스터디/주식 시황 2021. 8. 14.

[느낌이 스터디] 저평가 반도체주를 찾아보자 1. 디바이스이엔지(187870) -. 동사는 올해 하반기부터 디스플레이 및 반도체 산업의 회복과 함께 CAPEX 확대가 예상되며, 국내외 매출 회복에 힘입어 파멸적인 성장이 나타날 것임. → 21년 1Q 실적 선방, 나머지 2~4Q 실적 마찬가지로 선방할 것으로 기대됨. → 21년 동사의 주가 상승 여력은 충분하다고 판단됨. → 동사의 Inkjet printing 장비는 미래 대형 OLED 산업에서 큰 수혜가 예상됨. → 28nm 시스템 반도체향 200mm wafer 세정장비, EUV용 Reticle 시장 진입으로 인한 수익구조 향상은 동사의 중장기적 성장도 이끌 것임. → 향후 친환경 소재 상품 매출을 통한 추가적인 성장동력 확보도 기대됨. 증권사는 이 기업의 리포트를 왜 안쓰는가? : 디바이스이엔지.. 느낌이 스터디/주식 시황 2021. 8. 10.

[느낌이 스터디] 포스팅 부진 종목 리뷰 1. 피에스케이(319660) -. 1Q21 영익 249억으로 사상 최대 분기 실적을 기록하였으며, 21년 영업이익 672억, 최대 실적이 예상됨. -. 하반기 국내외 비메모리향 PR Strip 장비 매출 증가가 본격화 될 예정이며, New hardmask strip 장비의 매출 상승이 예상됨. -. 미국 내 파운드리 증설 및 삼전의 메모리 투자 고려 시 PR Stirp 장비 공급 부족이 예상됨. → 포스팅 당시 주가 (5/19) → 현재 주가 (7/13) 2. 원익QnC(074600) -. 21년 1분기부터 최대 실적을 갱신할 것으로 전망되며(시장 컨센서스 대비 10% 이상 상회), 쿼츠사업부의 실적 모멘텀이 강화될 전망임. -. 동사는 2018년 나노윈 인수를 통해 코팅사업을 준비하고 있으며, 22년.. 느낌이 스터디/주식 시황 2021. 7. 14.

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