반응형 반도체 반등 시점 예상 2 [필독] 반도체 산업 리포트 : 반도체 Supply Chain, 방향성과 관점의 변화 Tech - 반도체 Supply Chain, 방향성과 관점의 변화 (삼성증권 : 이종욱) 밝은 미래 한국 소부장의 구조적 성장을 전망한다. 지정학적 리스크로 국내 반도체 업계 내 경쟁은 보다 치열해지고 있으나, 해볼 만한 경쟁이다. 각자의 강점을 기반으로 메모리반도체 생태계를 구축해가고 있으며, 기술 경쟁력을 기반으로 파운드리로 레버리지를 내는 기업들도 점차 나타나고 있다. Edge 있는 기술을 갖춘 업체들에 대해선 사이클과 무관하게 장기 투자할 필요가 있다는 생각이다. 당장의 고민 삼성전자의 감산으로 반도체 Supply Chain을 바라보는 센티먼트는 변하고 있다. 시장은 그간 사이클 바닥기에서 당장의 실적 부진보다 회복 방향성에 높은 가치를 부여해왔고, 앞당겨질 사이클 개선 기대감이 불황기 소부장 주.. 리포트/반도체 2023. 5. 4. 반도체 산업 리포트 : 180도 달라진 ‘23년의 1월 Memory Watch - 180도 달라진 ‘23년의 1월 (유진투자증권) Tech Earnings Summary 1) 테크 섹터의 실적은 인텔 정도를 빼면은 대부분 시장 예상을 상회했으나, 가이던스는 ASML 정도를 제외하면 대체로 예상을 밑도는 경우가 많았음. 2) 자동차 반도체는 여전히 긍정적인 반면, 모바일과 컴퓨팅 반도체 분야는 재고 소진에 시달리는 상황임. 3) 올해 반도체 실적 악화와 캐펙스 컷 영향으로 장비 업체들의 가이던스도 매우 보수적이었음. 4) 그러나 인플레이션 둔화를 암시하는 매크로 지표와 연준의 분위기 변화 기대감으로 증시는 계속해서 강세를 이어감. 5) 애플 +5.8%, 테슬라 +33.3%, 엔비디아 +14.2%, AMD +7.6%, 퀄컴 +8.5%, STM +14.4%, 삼성.. 리포트/반도체 2023. 1. 31. 728x90 반응형 이전 1 다음
