느낌이 주식 스터디 55

[2024.07.10] 심텍(222800) 주담통화 - 모듈 PCB, 패키지기판 ▼ 심텍 투자자 필독 REPORT [필독] 겨울잠 자고 있는 반도체 기판 대장주 : 심텍(222800) - 모듈 PCB, 패키지기판▼ 심텍 투자자 필독 REPORT 지금 매수하자 DDR5 대장주! : 심텍(222800) - 모듈 PCB, 패키지기판 ※ 심텍 홍보 영상 먼저 보고 가자. 1. 국내 PCB 기업 1조 클럽 심텍! -. 심텍은 인적분할로 설립된 신설 회feeling-stock.tistory.com 심텍 주담통화 (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주죠! 심텍에 대한 주담통화 내용을 공유해보려고 합니다. 최근 심텍의 24년 1분기 실적은 QoQ 대비 적자폭이 많이 회복되는 수준으로 나왔었죠. 하지만, 과거 직원의 내부고발을 시발점으로 최근 심텍의 PCB 시장 점.. 느낌이 주식 스터디/주담 통화 2024. 7. 10.

[금리 전망 ④] 6월 FOMC 이후 연준의 변화 6월 FOMC 이후 연준의 변화 환율 상승, 한국만 문제인가? 1) 최근 원달러 환율이 지속적으로 상승하고 있는데 이는 원화 가치만 떨어지고 있는 부분은 아니며, 원엔 환율을 보면 860원대로 원화가 약세인데도 엔화는 더 약한 상황임. 2) 그리고 지난 두 달만 보면 우리나라보다 멕시코 페소와 브라질 헤알이 더 약했는데, 참고로 멕시코 페소랑 브라질 헤알은 바이든 행정부가 들어오면서 니어쇼어링 혜택을 보고 있는 국가들임. 3) 실제로 니어쇼어링 혜택을 본 국가들은 외자의 유입을 불러왔고 외자의 유입 때문에 해당 국가 통화가 강세를 보였었으며, 원달러 대비 페소와 헤알이 더 셌음. 4) 현재 일본은 엔달러 160엔을 넘어가고 있는데 원화는 1400원을 넘지 않고 버티고 있기 때문에 우리만 약하다고 얘.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2024. 7. 1.

[2024.06.17] 대덕전자(353200) 주담통화 - 반등이 예상되는 2분기 ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [2024.06.17] 대덕전자(353200) 주담통화 - 반등이 예상되는 2분기▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [2024.04.19] 대덕전자(353200) 주담통화▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가feeling-stock.tistory.com [2024.04.19] 대덕전자(353200) 주담통화▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주feeling-stock.t.. 느낌이 주식 스터디/주담 통화 2024. 6. 17.

[금리 전망 ③] 한국 경제의 방향성과 그 중요성 한국 경제의 방향성과 그 중요성 한국의 금리 인하 가능할까? 1) 최근 세계 경제는 금리 인하에 대한 논의로 뜨거우며, 유럽과 캐나다를 시작으로 미국까지 금리 인하가 예고되고 있음. 2) 그러나 미국은 여전히 금리 인하를 서두르지 않고 있는 상황인데, 미국 연방준비제도(Fed)는 인플레이션과 경제 성장률을 면밀히 검토하며 신중하게 접근하고 있는 중임. 3) 이에 따라 시장은 미국의 금리 인하 시점을 주목하고 있으며, 시장에선 미국이 9월에 금리 인하를 시작할 가능성이 높다고 예측 중임. 4) 이는 미국 경제가 중장기적으로 안정되기 위한 필수적인 조치로 보이긴 하지만, 미국의 금리 인하가 전 세계 경제에 미치는 영향은 막대하기 때문에 신중한 접근이 필요함. 5) 이와 동시에 한국은 미국보다 한두 달 먼.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2024. 6. 16.

[2024.06.07] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관 검사장비 ▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.06.07] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.05.13] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 인텍플러스(064290)feeling-stock.tistory.com [2024.05.13] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사.. 느낌이 주식 스터디/주담 통화 2024. 6. 7.

[주식용어 ⑦] QT와 TGA/지급준비금/역레포의 상호작용 이해하기 QT와 TGA/지급준비금/역레포의 상호작용 이해하기 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 QT와 TGA/지급준비금/역레포의 상호작용 이해하기라는 주제로 이야기를 해볼 예정인데요. 현대 경제에서 중앙은행의 통화정책은 경제 안정성과 성장에 중요한 역할을 합니다. QT(양적 긴축), TGA(재무부 일반 계정), 지급준비금, 역레포(역환매조건부채권)는 금융 정책과 금융 시스템 안정성의 중요한 요소인데요. 이러한 도구들은 상호작용하여 경제 전반에 걸친 통화 환경을 형성하고, 금융 시스템의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 QT, TGA, 지급준비금, 역레포의 상호작용을 이해하는 것은 통화정책의 복잡성을 이해하고, 경제적 영향을 예측하는 데 필수적이죠. 다음으로 각 개념을 더욱 깊이 있게 탐.. 느낌이 주식 스터디/주식 용어 2024. 6. 3.

[2024.05.13] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관 검사장비 ▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.06.07] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.05.13] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 인텍플러스(064290)feeling-stock.tistory.com [2024.05.13] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사.. 느낌이 주식 스터디/주담 통화 2024. 5. 14.

[금리 전망 ②] 금리 인하가 어려운 이유 금리 인하가 어려운 이유 1) 2021년 초에 물가가 급격히 상승하기 시작했을 때, 파월 의장은 인플레이션이 일시적인 현상이라고 언급함. 2) 하지만 그때 이러한 일시적인 인플레이션에 대해 강하게 비판했던 대표적인 세 사람 중 하나가 래리 서머스였으며, 서머스는 더들리와 함께 파월 의장의 관점을 비판함. 3) 여기에 엘 에리언까지 세 사람 모두 인플레이션이 예상보다 심각하다고 지속적으로 파월에게 경고해왔으며, 실제로 이후에 인플레이션이 크게 상승하자 최근 이들 세 사람은 또다시 현재의 금리 인하 계획 실수라고 경고하고 있음. 4) 궁지에 몰린 파월 의장은 1~2월의 물가 상승이 계절성의 영향이 있었으며 통화정책 변경을 고려하지 않는다고 밝혔으나, 얼마전 발표된 3월 소비자 물가지수(CPI)가.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2024. 5. 9.

[2024.04.19] 대덕전자(353200) 주담통화 ▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [2024.06.17] 대덕전자(353200) 주담통화 - 반등이 예상되는 2분기▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [2024.04.19] 대덕전자(353200) 주담통화▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가feeling-stock.tistory.com [2024.04.19] 대덕전자(353200) 주담통화▼ 대덕전자 투자자 필독 REPORT [필독] DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? : 대덕전자(353200)대덕전자 - DDR5, 대체 언제 수혜를 보는가? (느낌이블로그) 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘은 반도체 기판주feeling-stock.t.. 느낌이 주식 스터디/주담 통화 2024. 4. 20.

[금리 전망 ①] 미국이 모든 걸 박살내고 있다 미국이 모든 걸 박살내고 있다 1) 과거와 달리 지금은 인플레이션을 걱정하다가 며칠 후에는 디플레이션을 걱정하고, 다른 날은 경기가 너무 과열되는 걸 걱정하다가 그다음 날은 경기 침체를 걱정하고 있음. 2) 이렇게 경제의 국면이 너무 빠르게 바뀌면서 자산의 상관관계가 흐트러지는 모습들이 나타고있으며, 과거에는 어떤 흐름이 나타나면 저성장 저금리 국면이라고 하면서 그 국면에 맞는 투자가 활성화되곤 했었음. 3) 하지만 지금 상황은 매크로 환경이 너무 빠르게 바뀌다 보니 종잡을 수가 없으며, 주도주가 나타나기는커녕 시장이 빠르게 회전하며, 몇 개의 종목으로 돈이 몰리고 있음. 4) 이러한 패턴은 과거에는 볼 수 없었던 현상들이며, 이렇게 빠르게 회전하는 주식 시장을 과거에는 볼 수 없었기 때문에 과거의 .. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2024. 4. 16.

[매크로 복기 ⑤] 예전과 달라진 연준의 파워 예전과 달라진 연준의 파워 연준은 왜 자꾸 시장 참여자들을 헷갈리게 하는건가? 1) 이전에 연준이 기준금리를 세 번 정도 낮출 것이라고 언급했었는데, 시장은 오히려 연준이 기준금리를 일곱 번 낮출 것이라고 기대해서 시장금리를 급격하게 끌어내렸음. 2) 이는 연준이 생각하는 것보다 시장이 금리인하에 대한 기대가 훨씬 크다는 것을 반증하는데, 시장은 더이상 연준의 매파적인 발언에 쫄지 않으며 오히려 연준을 물주로 보고있는 상황임. 3) 또한 시장은 아직까지 터지지않은 수많은 리스크들을 더이상 리스크로 생각하지 않는 경향이 있는데, 이는 매크로 리스크가 터지는 순간 연준이 돈을 풀어줄 것으로 기대하기 때문임. 4) 예를 들어 작년 SVB 은행 파산 당시 시장에서 큰 충격은 일어나지 않았었으며, 며칠 후 오히려.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2024. 2. 9.

[매크로 복기 ④] 우리나라 금리인하가 쉽지 않은 이유 우리나라 금리인하가 쉽지 않은 이유 최근 국장대비 일본 니케이 지수가 좋은 이유는? 1) 최근 중국이나 한국시장이 굉장히 고전을 할 때, 일본시장이 굉장히 강한 모습을 보여주고 있는데 이는 일본 경제가 사실상 선순환으로 돌아가고 있다는 반증임. 2) 일본의 가장 큰 문제 중에 하나는 임금인데, 디플레이션을 오랫동안 겪다보니 기업들은 노동자들의 임금을 올려줄 수 있는 형편이 되지 못했었음. 3) 쉽게말해 디플레이션이 지속될 것 같은 느낌이 들면 사람들이 소비를 안하게 되고, 결국 기업들은 돈을 벌지 못하는 악순환이 계속되는 것임. 4) 반면 인플레이션이 적당히 나타나면 사람들은 지갑을 열고 소비를 안정적으로 할 수가 있는데, 현재 일본 시장이 지난해 부터 디플레이션 늪에서 벗어나고 있기 때문에 이러한 문제.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2024. 2. 4.

[2024.01.19] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관 검사장비 ▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.06.07] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.05.13] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 인텍플러스(064290)feeling-stock.tistory.com [2024.05.13] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사장비, SSD 외관▼ 인텍플러스 투자자 필독 REPORT [2024.01.19] 인텍플러스(064290) 주담통화 - 반도체 패키지 검사장비, 메모리 모듈 검사.. 느낌이 주식 스터디/주담 통화 2024. 1. 19.

[매크로 복기 ③] 금리 인하에 대한 기대감 금리 인하에 대한 기대감 금리인하 시작을 언급한 12월 FOMC 1) 올해 12월 FOMC에는 여러가지 포인트가 있었으며, 첫 번째는 비둘기파 적인 연준의 스탠스로 긴축 기조를 지속적으로 가져간다고 했던 이전과 달리 금융 시장과 중앙 은행의 기대치가 다를 수 있다고 언급했었음. 2) 이러한 언급은 금융 시장이 내려가든 말든 중앙 은행이 신경 쓸 필요가 없다는 이야기이며, 중앙 은행의 소기 목적을 달성했다는 뜻이기도 함. 3) 최근 금융시장 환경이 시장 금리가 너무 높게 올라와서 긴축적으로 되는 바람에 굳이 연준이 추가 인상을 안 해도 될 것 같다는 이야기가 나오자 11월 달부터 시장 금리가 빠르게 내려오기 시작했었음. 4) 실제로 시장 금리는 5%에서 4.15%까지 순식간에 내려왔었는데, 따라서 이번 1.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2024. 1. 6.

[매크로 복기 ②] 엔화 투자에 대한 고찰 엔화 투자에 대한 고찰 안녕하세요 느낌이입니다. 최근 엔화의 약세 현상으로 엔화 뿐만 아니라 일본 기업에 대한 국내 투자자 수가 늘어나고 있는 상황입니다. 엔화는 정말 강세로 돌아설 수 있을지, 향후 일본의 금융 정책 방향은 어떠할지 오건영 팀장님의 매크로 뷰를 듣고 생각을 정리해본 결과를 끄적여보도록 하겠습니다. 최근 엔화가 올랐던 이유 1) 환율은 양국간의 금리차, 무역수지 같은 펀더멘탈, 타국과의 밸런스가 매우 중요함. 2) 현재 미국의 기준 금리가 5%, 상단히 5.5% 정도 나오고 있는 상황에서 우리나라의 경우 기준 금리가 3.5%, 일본의 기준 금리는 -0.1%로 미국 대비 낮은 상황임. 3) 미국과 한국의 기준 금리차가 2% 정도 굉장히 높은 차이가 나고 있는 것으로 보이지만, 이는 어디까지.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2023. 12. 25.

728x90

이전 1 2 3 4 다음

티스토리툴바