1. 피에스케이(319660)
-. 1Q21 영익 249억으로 사상 최대 분기 실적을 기록하였으며, 21년 영업이익 672억, 최대 실적이 예상됨.
-. 하반기 국내외 비메모리향 PR Strip 장비 매출 증가가 본격화 될 예정이며, New hardmask strip 장비의 매출 상승이 예상됨.
-. 미국 내 파운드리 증설 및 삼전의 메모리 투자 고려 시 PR Stirp 장비 공급 부족이 예상됨.
→ 포스팅 당시 주가 (5/19)
→ 현재 주가 (7/13)
2. 원익QnC(074600)
-. 21년 1분기부터 최대 실적을 갱신할 것으로 전망되며(시장 컨센서스 대비 10% 이상 상회), 쿼츠사업부의 실적 모멘텀이 강화될 전망임.
-. 동사는 2018년 나노윈 인수를 통해 코팅사업을 준비하고 있으며, 22년부터 코팅사업의 본격적인 확대가 예상됨.
-. 대만 TSMC 증설도 동사 실적에 긍정적으로 작용됨.
→ 포스팅 당시 주가 (5/20)
→ 현재 주가 (7/13)
3. 엘오티베큠(083310)
-. 국내 유일의 건식 펌프 기업으로 기업 밸류와 기술력은 매우 매력적이며, 삼전의 반도체 EUV 공정 본격화에 따른 수혜가 예상됨.
-. 삼전의 밴더 다원화 정책과 EUV 장비에는 다수의 고성능의 진공펌프를 필요로 하기 때문에 국내 유일의 건식진공펌프 회사인 동사의 수혜를 예상함.
-. 21년 컨센서스 예상 당기순이익(296억대) 기준 21년 PER 10배도 안되는 저평가주임.
→ 포스팅 당시 주가 (5/21)
→ 현재 주가 (7/13)
4. 제우스(079370)
-. 제우스는 반도체 전, 후공정 Wet Cleaning 장비 전문업체로, Single / Batch 타입 세정 장비 모두를 보유하고 있는 국내 유일 업체임.
-. 또한 친환경 관련주로 태양전지 테마와 묶여있으며, 앞으로 성장할 동사의 로봇 사업 또한 기대가 많이 됨.
-. 동사는 2020 ~ 21 년 상반기 수익성 저하의 원인이었던 연구개발비도 올해 3분기부터 안정화가 시작될 전망이며, 현재 시총 및 올해 예상실적 기준 P/E 11배 수준으로 저평가 및 전고점 대비 주가가 많이 빠져있음을 확인할 수 있음.
→ 포스팅 당시 주가 (5/22)
→ 현재 주가 (7/13)
5. 동진쎄미켐(005290)
-. 동사는 앞으로 EUV용 PR의 국산화 성공으로 인한 수혜와 노스볼트에 공급하는 2차 전지 도전재 / 음극재 매출 반영분으로 인한 실적 상승이 기대됨.
-. 현재 시가총액 기준 PER 약 17로 Value 대비 고평가 받고 있는 기업도 아님.
-. 동사는 매출액 / 영익 모두 5개년 동안 꾸준한 계단식 우상향을 했으며, 부채비율은 줄여가고 있다는점에서 재무적으로 매우 튼튼한 기업임.
→ 포스팅 당시 주가 (5/23)
→ 현재 주가 (7/13)
6. 싸이맥스(160980)
-. 싸이맥스는 국내 기업중 유일하게 웨이퍼 이송 설비의 핵심인 Robot, LPM, System의 Hardware 및 전장, 제어에 대한
Software까지 모든 부문에 걸쳐 설계가 가능함.
-. 21년 메이저 반도체 회사들의 신규 설비 투자에 맞물려 엄청난 실적을 올릴 것으로 예상되며, 증권사들은 올해 싸이맥스 매출액은 2300억대, 영익은 300억 대를 기록할 것으로 전망하고 있음.
-. 현재 시총 및 실적 기준으로 PER 10 이하로 업계 평균 대비 매우 저평가되어있으며, 21년 실적을 고려하였을 때는 블랙프라이데이 수준임.
→ 포스팅 당시 주가 (5/29)
→ 현재 주가 (7/13)
7. GST(083450)
-. 최근 글로벌 칩 메이커들의 라인 증설은 ESG 경영과 맞물려 스크러버 수요를 증가시킬 것이며, 대기업들의 ESG 경영이 더욱더 중요해짐에 따라 동사의 투자 매력도는 높음.
-. 당사의 제품군인 스크러버 장비는 특성상 초기 납품장비가 타사 제품으로 교체될 확률이 낮으며, 지속적 부품 교체 및 유지보수 서비스 수요가 발생한다는 점에서 안정적인 매출을 기대해볼 수 있음.
-. 현재 주가 기준, 올해 컨센 예상 실적을 대입해보면 PER 10도 안 되는 엄청난 저평가 우량주로 올해 사상 최대 실적 등을 고려해 볼 때 밸류에이션이 매력적임.
→ 포스팅 당시 주가 (6/6)
→ 현재 주가 (7/13)
8. 테크윙(089030)
-. eSSD 시장의 성장과 DDR5 양산 본격화 및 국내외 반도체 업체들의 비메모리 투자는 동사의 실적에 큰 영향을 미칠것이며, DDR5 전환은 중장기 구조적 수혜로 이어질 것임.
-. 현재 테크윙의 주가는 1Q21 실적 부진 우려로 조정을 받은 상태이며, 21년 컨센 대비 현재 주가 기준 P/E 10배 수준으로 저평가 받고 있음.
-. 고객사의 테스트 수요가 다변화되고 있다는 점과 비메모리 반도체가 아닌 메모리 반도체의 모듈 / SSD 테스트 수요가 늘어나고 있다는 점은 동사에게 장기적으로 매우 큰 호재임.
→ 포스팅 당시 주가 (5/29)
→ 현재 주가 (7/13)
9. 유진테크(084370)
-. 일본의 배치 ALD 장비를 대체하여 동사의 제품 도입이 증가할 것으로 예상되는 가운데, 기존 주력 제품인 LPCVD 장비도 적용되는 레이어가 늘어남에 따라 고객사의 Capex 확대에 따른 추가 매출 향상이 예상됨.
-. 동사의 ALD 장비 매출 본격화에 이은 추가 상승 모멘텀은 국내외 고객에 대한 비메모리 장비 납품 가능성이며, 국내외 대형 고객의 비메모리 투자를 기반으로 동사의 성장성은 올해 이후로도 장기적으로 강화될 가능성이 높을 것.
-. 꾸준히 상승하고있는 동사의 실적을 기반으로 올해 하반기부터 내년 상반기까지 유진테크 역사에 있어 중요한 변곡점으로 기록될 것.
→ 포스팅 당시 주가 (6/27)
→ 현재 주가 (7/13)
10. 에이피티씨(089970)
-. 그동안 에이피티씨는 꾸준한 외형 성장을 이어왔으며, SK하이닉스 수혜를 받는 기업이라 보통 하닉의 이벤트로 주가가 움직이는 경우가 많음.
-. 최근 하닉이 메모리 반도체 사업 키우기에 힘을 싣고 있는 상태인데, 최근 인텔사의 낸드플래시 사업 양수와 더불어 내년 상반기엔 차세대 D램을 생산할 이천 'M16' 공장 가동도 앞두고 있으므로 이러한 호재는 동사 실적 견인에 큰 역할을 할 것임.
-. 특히 동사의 DRAM 실리콘 식각장비와 금속 식각 및 2세대 실리콘 식각 장비가 꾸준한 실적 향상에 긍정적인 요인으로 작용할 것이며, 올해 연간 매출은 1,800억대를 무난하게 돌파 최대 실적을 낼 것으로 예상됨.
→ 포스팅 당시 주가 (6/29)
→ 현재 주가 (7/13)
'느낌이 주식 스터디 > 주식 시황' 카테고리의 다른 글
| [느낌이 스터디] 헝다그룹 파산, 앞으로 주식시장에 미칠 영향은? (0) | 2021.09.20 |
|---|---|
| [느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 OSAT 저평가 주식 (0) | 2021.08.21 |
| [느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 저평가 반도체 DDR5 관련주 (0) | 2021.08.20 |
| [느낌이 스터디] 반도체 반등, 가능할까? (0) | 2021.08.14 |
| [느낌이 스터디] 저평가 반도체주를 찾아보자 (0) | 2021.08.10 |
댓글