반응형 TSMC 전망 3 반도체 산업 리포트 : 결국 TSMC 마저 캐팩스 축소 반도체 - 결국 TSMC 마저 캐팩스 축소 (유진투자증권) 3Q Review Summary: 삼성 DS 의 2 배가 넘는 이익 1) 3분기 매출은 202.25 억 달러로 가이던스(198~206 억 달러)의 중간값에 부합함. 2) 그러나, TWD 기준 매출은 6,131 억 TWD(+15% q/q)로 예상을 상회했음. 3) 결과적으로 GP 마진(60.4%) 및 OP 마진은 가이던스 대비 약 2%pt 높은 수준을 기록했음. 4) 3분기 실적에서 특징적인 점은 7 나노와 16 나노 매출이 전분기 대비 소폭(low single) 감소했 지만, 5 나노 매출이 전분기 대비 50% 이상 증가했다는 점임. 5) 그리고, 첨단공정의 매출 증가가 그대로 수익성 개선으로 이어졌다는 점임. 6) 이로써 3분기 TSMC의 영업.. 리포트/반도체 2022. 10. 23. 반도체 산업 리포트 : 힘들 때 더 부각되는 품격 TSMC (2330 TT/TSM US) FY 3Q22 review - 힘들 때 더 부각되는 품격 (삼성증권) • 3분기 실적과 4분기 가이던스 모두 시장 기대 상회. 긍정적 환 효과 지속으로 또 다시 역대급 수익성을 기록하고 이를 차기 분기에도 이어갈 것으로 전망했음. • 현재 데이터센터와 차량 수요가 견조하게 유지되고는 있지만, 보수적 접근이 필요하다는 입장. 수요 둔화 전망 및 장비 인도 지연으로 올해 CAPEX 계획을 10% 축소함. • 대내외 불확실성이 확대되는 국면에서 동사의 가격 협상력과 이익 가시성은 여전히 차별화. 현재 과거 20년 저점 수준(P/E 10배)에 거래 중이라 valuation 매력도 보유함. FY 3Q22 review 1) TSMC는 시장 기대를 상회하는 실적을 기록. 3분기.. 리포트/반도체 2022. 10. 12. (8/30) 반도체 산업 리포트 : 비둘기가 반갑고, 업종 선호는 비메모리 > 메모리. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 비둘기가 반갑고, 업종 선호는 비메모리 > 메모리. → 주간 수익률은 코스피 +2.4%, 코스닥 +5.7%, KRX 반도체 +3.8%, 미국 반도 체 업종 +6.7%, 대만 반도체 업종 +7.1%, 중국 반도체 업종 +2.3%를 기록함. → 한국 반도체 업종에서 대형주 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 +2.2%, +1.0%로 코스피(+2.4%) 및 코스닥(+5.7%) 수익률을 하회함. → 중소형주가 강세였으며, 중소형주에서 삼성전자 반도체 설비 투자 수혜주가 유의미하게 상승함. → 원익IPS +11.9%, 원익머트리얼즈 +14.0%, 하나마이크론은 +20.6%를 기록하였으며, 하나마이크론은 비메모리 테스트 시장 대응을 위한 1,500억 원 투.. 리포트/반도체 2021. 8. 30. 728x90 반응형 이전 1 다음
