반응형 매크로 5 [오건영 매크로 스터디 ③] SVB 사태 이후 현재 진행 상황은? SVB 사태 이후 현재 진행 상황은? (부읽남TV) 미국 은행 파산 사태 이후 현재 진행상황은? 1) 현재 여전히 미국 중소형 은행들은 많이 위태로운 상황이며, 은행들의 파산은 금융위기와 관련없음. 2) 미국 정부에서 핵심으로 두는것은 한 두개의 은행이 파산하더라도 시장 전체에 큰 영향을 끼치지 않도록 하는 것임. 3) 따라서 이러한 이유로 최근 몇개의 은행이 파산했을 때, 신속한 대처로 해결한 모습을 보여준 것이며 실제 시장에서도 어느정도 면역이 생김. 4) 미국 은행 파산 사태가 글로벌 금융위기까지 갈 순 없지만 시차를 두고 경기 둔화 우려는 높일 수 있으며, 실제로 실리콘 벨리를 중심으로 스타트업 기업들의 분위기는 아직까지 어두운 편임. 5) 지금 미국 고용이 매우 뜨거우나 점차 쿨 다운 되는 모습.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2023. 8. 18. [매크로 실전 투자 ③] 경기 순환 흐름에 맞춰 투자하기 경기 순환 흐름에 맞춰 투자하기 안녕하세요 느낌이입니다. 오늘 알아볼 경기 순환에 맞게 투자하기 장은 지금까지의 매크로 스터디 내용 중 가장 중요한 부분입니다. 왜냐하면 앞서 알아본 경기 순환 이론과 여러가지 경제 보고서 너머에는 업종별 순환매라는 최종 결론이 있기 때문인데요. 따라서 우리는 상승세에서 강한 업종을 찾아 매수해야하며, 하락세에서는 약한 업종을 찾아 공매도해야합니다. 그러기 위해서는 주식시장 순환의 서로 다른 지점에서 어느 업종이 가장 강하고 어느 업종이 가장 약한지를 확실히 이해할 수 있어야합니다. 같이 살펴보도록 하죠. 경기 팽창 후반기 (경기 과열 꼭대기) 1) 경기 팽창 후반기, 극심한 경기 과열로 버블이 최고조로 형성될 때, 연준은 높이 치솟는 경제를 연착륙시키기 위해 3~5번 금.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2023. 6. 11. 반도체 산업 리포트 : 부진한 매크로 + 시장 불안감 Memory Watch - 부진한 매크로 + 시장 불안감 (유진투자증권 : 이승우) Last Week Summary 1) DRAM현물가(제품별로 -2.3% ~ -1.3%)와 DXI지수(-1.3%) 하락세가 계속됨. 2) 원래 지난주 후반 시장의 최대 관심사였던 2월 미국 고용 데이터 결과는 혼재된 것으로 평가되나, 이는 SVB 사태에 모두 묻히면서 지방은행 주 급락 등 금융주 하락과 기술주 약세로 나타남. 3) 주간 주가(3/10) : 다우 -4.4%, 나스닥 -4.7%, S&P500 -4.5%, SOXX -3.4%, 애플 -1.7%, 아마존 -4.4%. 구글 -3.2%, 테슬라 -12.3%, 엔비디아 -3.9%, 인텔 +3.1%, ASML -2.0%, AMAT -3.8%, TSMC -0.6%, 삼성전자.. 리포트/반도체 2023. 3. 14. 디스플레이 산업 리포트 : 디스인플레이션 디스플레이 - 디스인플레이션 (신한투자증권 : 김찬우) 3월 LCD TV 패널가격 반등 가능성↑ 1) LCD TV 패널가격 상승 가능성이 높아졌으며, TV 패널 재고조정이 마무리 국면에 들어가고 있는 것으로 판단됨. 2) 공급은 제약된 가운데 추가 재고조정 가능성은 낮아보이며, 국내 업체들은 LCD TV 팹을 최소화한 상황이지만 전반적인 LCD 수급 개선 차원에서 시사점이 있음. 3) LG디스플레이가 재무구조에 대한 의구심으로 주가 하락폭이 컸지만 LCD 수급 개선 시 해당 리스크가 감소함. 4) 과거 주가 흐름도 LCD TV 패널가격과 동행하는 모습을 보여줌. IT OLED 투자사이클 시작 1) 상반기 IT OLED 투자가 본격화될 것으로 전망되며 스마트폰 OLED 침투율 상승 가능성은 낮으나, 새로운.. 리포트/디스플레이 2023. 3. 13. [매크로 투자자 ②] 매크로 투자의 8가지 원칙 매크로 투자의 8가지 원칙 1. 투자는 하되, 도박은 하지 말라. 2. 리스크를 분산하고 최소화하라 -. 시장 리스크, 부문 리스크, 기업 리스크의 차이를 확실히 구분하라. -. 리스크를 분산하고 최소화할 때에는 매크로 투자 원칙에 따르라. 3. 열차가 달리는 방향으로 올라타라. -. 상황에 따라 매수, 공매도, 관망을 택하라. 4. 자신에게 맞는 열차를 타라. -. 시각을 주식시장에만 제한하지 말고 채권시장과 통화시장도 관찰하며 거기서 거래하는 법을 배워라. 5. 추세에 역행하지 말라. -. 거시경제는 시장의 약세와 강세를 결정하는 가장 중요한 요소이고, 추세는 친구다. 6. 주식시장의 각 업종은 제각기 반응하고 움직인다. -. 주식시장에서 각 업종은 거시경제 뉴스에 각각 다르게 반응한다. -. 매크로.. 느낌이 주식 스터디/주식 매크로 2022. 11. 9. 728x90 반응형 이전 1 다음
