반응형 SK하이닉스 실적 컨센서스 전망 4 방향성 Trading 전략 유효 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 105,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 29. DRAM 수요, 가격, 모두 기대치 하회 예상 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(-) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 추세 전환을 앞둔 매수 구간 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(00 feeling-stock.tistory.com [필독] 4분기 수요 부진 + 재고 평가손실 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 110,000(▼) ▼ SK하이닉스 투자자 필독 REPORT [필독] 3분기, 믹스 개선으로 선방 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 120,000(▲) SK하이닉스 - 3분기, 믹.. 리포트/반도체 2023. 3. 10. 뜨거운 이성보다 차가운 감성이 필요 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 123,000(-) SK하이닉스 - 적극적인 공급 조절 노력 (NH투자증권) 투자포인트 및 결론 1) SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 123,000원(2023년 예상 BPS에 P/B 1.2배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 2) 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 DRAM과 NAND Bit Growth와 ASP가 추정치를 크게 하회함. 3) 따라서 기존 추정치를 각각 12.7%, 33.4% 하회하는 10.98조원과 1.66조원의 Earning Shock를 기록하였음. 4) 제품 가격 하락에 따른 재고평가손도 2,000억원 수준이 발생하면서 예상치를 하회하였으며, 4분기 DRAM과 NAND Bit Growth도 QoQ로 유사할 것으로 예상됨. 5) 추가적인 ASP 하락으로 인해 4분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 4.6.. 리포트/반도체 2022. 10. 30. 적극적인 공급 조절 노력 : SK하이닉스(000660) - 목표주가 117,000(▼) SK하이닉스 - 적극적인 공급 조절 노력 (NH투자증권) 2021년 기준 매출액은 43.0조원(+34.8% y-y)이며 제품별 매출 비중은 DRAM 약 72%, NAND 약 19%, 기타 제품 약 9%로 구성됨. 매출액 기준 제품별 시장 점유율은 DRAM 2위(29%), NAND 4위(11%) 수준임. 2023년 하반기부터 메모리 수급 개선 본격화에 따른 DRAM 및 NAND 실적 개선을 전망함. 2022년 영업이익 8.7조원(-30.3% y-y)으로 전망함. 수요 감소로 인한 실적 부진은 1Q23까지 진행될 것으로 예상함. 메모리 업계 전반의 투자 축소 및 감산 등 적극적인 공급 조절 노력으로 2023 년 하반기 수급 개선을 전망함. 3Q22 영업이익 1.66조원(-61% q-q) 기록 1) SK하이닉.. 리포트/반도체 2022. 10. 30. 728x90 반응형 이전 1 다음
