반응형 반도체 우량주 10 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ② ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive로 커버리지 개시 1) 반도체 소재/부품 업종에 대해 12개월 투자의견 Positive를 제시하며, 7 feeling-stock.tistory.com 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ② ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive feeling-stock.tistory.com 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수.. 리포트/반도체 2024. 1. 14. 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive로 커버리지 개시 1) 반도체 소재/부품 업종에 대해 12개월 투자의견 Positive를 제시하며, 7 feeling-stock.tistory.com 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ② ▼ 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 산업 리포트 : 수급 정상화 속 수혜주 찾기 ① 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수혜주 찾기 (KB증권 : 유우형) 반도체 소재/부품 업종 투자의견 Positive feeling-stock.tistory.com 반도체 소재/부품 - 수급 정상화 속 수.. 리포트/반도체 2024. 1. 10. 반도체 산업 리포트 : 부진한 1Q 실적보다2Q 이익 증가에 주목 PCB - 부진한 1Q 실적보다 2Q 이익 증가에 주목 (대신증권 : 박강호) 2023년 1분기 실적은 부진, 추가 하향 가능성 상존 1) 국내 PCB 9개 업체(삼성전기 LG이노텍은 반도체 기판 사업 / 심텍, 대덕전자, 코리아써키트, 인터플렉스, 티엘비, 비에이치, 이수페타시스)의 2023년 1분기 전체 실적은 부진할 전망임. 2) 9개사의 전체 영업이익은 1,446억원으로 각각 62.5%(yoy), 42.6%(qoq)씩 감소를 추정하며, 2022년 3분기를 정점으로 2개 분기 연속으로 매출과 영업이익이 역성장을 예상함. 3) BGA 등 반도체 기판 중심으로 2023년 1분기 추정 영업이익은 부진, 종전 추정을 추가로 하회 가능성이 있다고 판단함. 4) 반도체 기판 중심의 실적 부진은 메모리(디램, .. 리포트/반도체 2023. 4. 1. 반도체 산업 리포트 : 2월 Monthly, 4Q22 Earning Season! 반도체/전기전자 - 2월 Monthly, 4Q22 Earning Season! (유안타증권 : 백길현) 반도체: 공급 조절 및 비용 Slim화, 하반기 수요 개선 기대감 유효 1) 2월 메모리 반도체 고정 거래선 가격은 전월대비 18% 하락한 것으로 발표됐으며, 1월 반도체 수출액은 60억불(YoY -45%, MoM -34%)을 기록하며 6개월째 하락세기 지속됨. 2) 전체 수출액 중 반도체 수출 비중은 13%로 전년동기 20% 대비 축소됐으며, 4Q21부터 시작된 메모리 반도체 Spot 및 Contract 가격 하락세는 올해 상반기를 지나면서 축소될 것으로 예상함. 3) 2월 마지막주까지 글로벌 주요 IT 기업들의 실적발표 컨퍼런스콜이 예정되어 있으며, 여전히 전방 시장 수요 및 높아진 재고 Level.. 리포트/반도체 2023. 2. 15. [필독] 반도체 산업 리포트 : 오를텐데 ③ - 중소형주, 급하진 않다 반도체 - 오를텐데 (DB금융투자) 지금은 대형주에 유리한 시장 1) 2022년 유례가 없었던 메모리 출하량 부진과 재고 증가 속에 메모리 업체들은 앞 다투어 신규 투자를 대폭 축소하고 기존 양산 라인의 가동도 조절하며 감산을 진행 하는 등 공급 축소 중임. 2) 즉, 신규 장비를 공급해야 하는 장비업체나 양산 라인이 가동되야 하는 소재업체, 소모성 부품 업체 입장에서는 현재의 상황이 불리한게 사실임. 3) 공급 조절과 수요 회복에 따른 칩 메이커 업체들의 실적이 회복되고 낮아진 가격이 수요를 창출하며 공급이 부족해지는 시기까지 대형주에 유리한 시장이 지속될 전망임. 4) 반면, 이렇게 투자가 급감하여 회복되는 수요에도 공급이 타이트해지는 구간에서는 중소형 장비, 소재 업체가 유리해질 것임. 5) 결국 .. 리포트/반도체 2022. 11. 26. 반도체 산업 리포트 : 수요 불확실성 여전하지만, 주가도 선반영 전기전자/휴대폰 - 수요 불확실성 여전하지만, 주가도 선반영 (하나증권) 리뷰 및 업데이트: 호실적, 실적 바닥권 업체 모두 양호 1) 코스피는 미국의 근원물가의 반락 속에 외국인의 6주 연속 순매수, 가관의 순매수 전환으로 5.7% 상승했음. 2) 커버리지 대형주 모두 지수를 상회했으며, 삼성전기는 Taiyo yuden의 중국 스마트폰 재고조정 마무리 임박 언급 및 리오프닝 관련 기대감으로 15% 상승했음. 3) LG이노텍은 호실적에도 불구하고 줄곧 주가가 약세였었는데, 미국 장의 반등과 더불어 숏커버 등으로 양호한 주가를 시현했음. 4) LG전자는 3Q22 실적발표 이후에 실적의 바닥 확인과 VS 부문의 기여도 감안한 저평가 인식으로 양호한 주가 흐름을 이어갔음. 5) 코스닥 또한 외국인이 3주 연속.. 리포트/반도체 2022. 11. 20. [필독] 반도체 산업 리포트 : 세상의 변화는 작은 소켓으로부터 반도체 후공정 - 세상의 변화는 작은 소켓으로부터 (한국투자증권) 테스트 소켓업체 매수 추천 테스트 소켓업체들을 매수 추천한다. 테스트 소켓 시장은 2011~2016년까지 한 자릿 수의 성장을 지속해왔다. 그러나 2017년 이후에는 반도체 application 확대로 성장의 양상이 달라졌다. 예를들어 2017년에는 데이터센터가 촉발한 반도체 호황으로 23.9%, 2019년에는 5G 도입 초기 효과로 18.7% 성장했다. 그리고 앞으로는 HPC(High-Performance Computing), 차량용 반도체, AI, IoT, 자율주행칩 등 다수의 application에서의 수요 증가로 성장 속도가 더 빨라질 것이다. 전방 상황이 힘들 때나, 좋을 때나 테스트 소켓은 매력적인 투자처 전방 시장의 불확실성이.. 리포트/반도체 2022. 8. 22. [필독] 반도체 산업 리포트 : 2016년, 2019년 하락 Cycle 복기 (1) 반도체/장비 - 2016년, 2019년 하락 Cycle 복기 (신한금융투자) 최근 주문 동향은 메모리 하락 Cycle의 전형적인 모습 전방 수요처들의 재고가 빠르게 증가하고 있음. 세트(PC, 스마트폰, 서버 등) 출하가 예상을 하회했으며, 향후 세트 전망치가 하향되고 있기 때문임. 전방 업체들은 재고 부담을 메모리 생산업체들에게 넘기고 있음. 결과적으로 2Q22 메모리 출하량은 예상을 하회했음. 3Q22에도 계절적 성수기임에도 전 분기 대비 감소하며, 가이던스를 재차 하회할 가능성이 높음. 전방 수요처들과 메모리 생산업체들의 재고가 동시에 증가하는 흐름은 전형적인 메모리 하락 Cycle의 현상임. 이 구간에서 메모리 업계의 가장 큰 과제는 재고 축소임. 가격이 생각보다 크게 하락하는데도, 주문은 계속 .. 리포트/반도체 2022. 8. 15. [느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 OSAT 저평가 주식 삼성전자와 하이닉스 비메모리 투자 확대 수혜주를 주목하자 OSAT 3대장! 테스나, 네패스, 엘비세미콘 1) 테스나는 반도체 테스트 장비와 시스템 구축을 통해 고객사 제품의 전기적 동작 여부를 검사하여 양품 및 불량품을 선별하는 역할을 수행하는 후공정 사업을 영위 중임. 2) 삼성전자의 CIS 테스트 수요 급증에 따라 19년부터 추가 투자를 진행하여 카메라 이미지 센서 테스트 사업에서 구조적인 실적 성장이 가능해짐. 3) 동사는 이미 관련 매출 이 50%를 넘기 시작했으며, 앞으로의 성장이 더 기대되는 기업임. 4) 네패스는 시스템반도체 Wafer Level Package(WLP), Fan-Out Package(FOWLP/PLP), Driver IC Package의 테스트 서비스를 영위하고 있음. 5) .. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 21. [느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 저평가 반도체 DDR5 관련주 1. 하반기 치고 올라갈 DDR5 관련주를 기억하자. DDR5 장비주 : 테크윙, 엑시콘 → 테크윙은 SSD Burn-in의 매출 반영과 글로벌 OSAT 증설 사이클에 따른 비메모리 핸들러 호조 지속, 22년 DDR5 전환 사이클에 따른 수혜가 예상되며, 현재 테크윙의 주가는 21년 예상 실적대비 P/E 10배 수준으로 저평가 구간에 머물러 있음. → 엑시콘은 번인 테스트 장비 / DRAM 테스트 장비 / SSD 테스트 장비가 동사의 실적에 기여하는데 2022년에는 기존 DRAM 메모리 테스트 장비 / SSD 테스트 장비 외에 번인 테스트 장비 / 비메모리용 SoC 테스트 장비가 가세하여 본격적인 실적 성장을 이끌 것으로 전망되며, DDR5 장비 매출은 지금도 꾸준하게 발생하고 있다는 점에서 강력한 DD.. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 20. 728x90 반응형 이전 1 다음
