이재용 수혜주 12

(9/18) 반도체 산업 리포트 : 삼성전자 반등, 개별주 강세, 후공정 상대적 부진. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 삼성전자 반등. 개별주 강세. 후공정 상대적 부진. 1) 주요 지수 및 반도체 업종 주간 수익률은 코스피 +0.5%, 코스닥 +0.8%, KRX 반도체 +0.4%, 미국 필라델피아 반도체 +0.1%, 대만 -2.8%, 중국 반도체 -5.8%를 기록함. 2) 한국 반도체 대형주에서 삼성전자(+2.5%)가 SK하이닉스(+1.9%) 대비 양호했으며, 비메모리 반도체 및 Display Panel 실적도 견조함. 3) IT & Mobile communications의 경우 코로나로 인한 셧다운 영향에도 불구하고 원화 약세 영향으로 안정적 실적 달성을 예상함. 4) 하나금융투자 커버리지/관심 중소형주 중에서 티씨케이 +12.6%(특허 소송 리스크 반영.. 리포트/반도체 2021. 9. 18.

(9/17) 반도체 산업 리포트 : 병목을 뚫는 계기. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 거리두기 완화로 부품 부족 해소와 비메모리 설비 투자 기대. 1) 위드 코로나 환경이 도래하는 경우, 반도체 업종에서 가장 기대되는 것은 Q(Quantity)의 병목 해소임. 2) Q(Quantity)의 병목은 여러 가지 현상의 원인과 결과로 나타남. 3) 차량용 반도체 공급 부족, 텍사스 한파, 대만 가뭄 등이며, 코로나 발발 전 Q(Quantity)의 공급 부족은 지진, 화재, 정전으로 인해 발생하는 경우였음. 4) 그러한 공급 부족이 일시적이라는 점과 즉각적으로 P(판가)의 상승을 유발한다는 점에서 반도체 업종의 주가에 긍정적 영향을 줌. 5) 대표적인 사례가 2013년 9월 SK하이닉스 DRAM 생산라인의 화재, 2016년 2 월 대.. 리포트/반도체 2021. 9. 17.

(9/16) 반도체 산업 리포트 : 반도체-삼성그룹 240조원 투자 분석. 반도체-삼성그룹 240조원 투자 분석 (키움증권) -. 반도체 3년간 총 190~200조원 투자 예상. 1) 삼성그룹이 반도체와 바이오 등 그룹의 전략 산업 육성을 위해서 3년간 총 240조원을 투자하기로 결정함. 2) 240조원 중에서 삼성전자의 투자 금액은 총 210~220조원, 이 중 반도체 부문에 총 190~200 조원이 투자될 것으로 예상됨. 3) 삼성전자는 이번 투자를 통해 전략 사업의 산업 주도권을 확보하고, M&A를 통한 신규 시장 진출과 기술 리더쉽 강화에 나설 것임. 4) DRAM은 1znm 및 1anm 등에서 EUV 적용 layer 수를 더욱 확대하고, 경쟁 업체와의 기술 격차를 재차 확대해 나아갈 것임. 5) NAND는 200단 이상의 V-NAND를 조기 적용하여 기술 초격차를 유지.. 리포트/반도체 2021. 9. 16.

(9/12) 반도체 산업 리포트 : 글로벌 차량용 반도체, 실리콘 웨이퍼, 장비 공급사 주가 상승 외 1편. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 글로벌 차량용 반도체, 실리콘 웨이퍼, 장비 공급사 주가 상승. 1) 주간 수익률은 코스피 -2.4%, 코스닥 -1.5%, KRX 반도체 -2.6%, 미국 반도체 -0.5%, 대만 반도체 -0.4%, 중국 반도체 +4.2%를 기록함. 2) 중국을 제외하고 부진하였으며, 델타 변이로 인한 경기 둔화 및 테이퍼링 우려 때문임. 3) 한국 반도체 업종이 유난히 부진했으며, PC DRAM 현물가격 하락이 멈추지 않아 메모리 업종이 소외됨. 4) 삼성전자 -1.7%, SK하이닉스 -1.9%. 경쟁사 마이크론 -0.4%을 기록했으며, 다만 난야테크 는 +1.2%로 선방함. 5) 8월 매출 증가율은 견조하였는데, 8,209백만 대만 달러로 +68.6% .. 리포트/반도체 2021. 9. 12.

반도체 검사 부품 대장주 : 티에스이(131290) - 프로브카드,테스트소켓 티에스이 - 반도체 검사 부품 대장주 (느낌이블로그) ▼ 티에스이 기업에 대해 영상으로 알아보자. 1. 반도체 테스트 부품 대장주 TSE. -. 티에스이는 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로 반도체 및 OLED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solution을 제조 및 판매함. 1) 동사는 삼성 출신인 권상준 회장이 지난 1995년 설립한 회사로 권 회장의 전문 분야였던 인터페이스 보드를 중심으로 사업을 시작함. 2) 동사는 해당 제품을 국산화하는 성과를 냈으며, 프로드카드 등을 개발하면서 본격적으로 자리를 잡음. 3) 현재는 2대 주주이자 현대 반도체 출신인 김철호 대표가 회사를 이끌고 있음. 4) 동사는 웨이퍼 상태를 테스트하기 위한 프로브카드와 후공정 최종.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 9. 11.

(9/8) 반도체 산업 리포트 : 2H18 vs 2H21. 반도체/장비 - 2H18 vs 2H21. (신한금융투자) -. 메모리 반도체에 대한 편향적인 우려는 IT 공급망 차질 때문. → DRAM 현물가격이 하락하면서, 고정거래가격을 하회하기 시작했으며, 주식 시장 은 2H18~1H19의 메모리 업황 급락 구간과 비교하기 시작함. → 역사상 가장 가팔랐던 하락 Cycle과 업황 또는 주가도 유사할 것이라는 전망까지 제기됐으며, 비메모리와 메모리의 전방 수요 방향성은 같음. → 그런데 유독 메모리 우려가 더 많은 상황이며, 메모리 장비 투자가 차별적으로 강하게 진행된 상태도 아님. → 여전히 서버 및 모바일 향 진성 수요는 강한 것으로 파악되며, 언택트 수요가 강했던 PC, TV가 2H21에 둔화될 것이라는 점은 누구나 예상했던 바임. → 메모리에 대한 편향적인 .. 리포트/반도체 2021. 9. 8.

(9/6) 반도체 산업 리포트 : Memory Watch 악재는 상당 부분 반영 외 1편. 반도체 - Memory Watch 악재는 상당 부분 반영. (유진투자증권) -. 8월 주요 DRAM 제품 고정거래 가격 유지. → PC DDR4 8GB, 서버 DDR4 32GB, NAND 64GB MLC의 고정거래 가격은 각각 $34.8, $160, $3.44 으로 전월 대비 변동 없이 유지됨. → 9월까지는 7월에 협의된 분기 기준 가격으로 변동 없이 유지될 것으로 전망함. → 메모리 업체들의 주가는 하락세를 마치고 소폭 반등중이며, 주간 기준 삼성전자 +3.1%, SK 하이닉스 +3.4%, 마이크론 -0.3%. 난야 +1.5% vs. 코스피 지수 +2.1% 코스닥 지수 +3.0%를 기록함. → DRAM 현물가 하락은 계속되고 있으나 실적은 괜찮을 것이며, DRAM 현물가격은 제품별로 0.6~3.7% .. 리포트/반도체 2021. 9. 6.

(9/5) 반도체 산업 리포트 : 파운드리 업종의 투자 심리 우위. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 파운드리 업종의 투자 심리 우위. → 주간 수익률은 코스피 +2.1%, 코스닥 +3.0%, KRX 반도체 +1.5%, 미국 반도체 업종 +1.2%, 대만 반도체 업종 +3.7%, 중국 반도체 업종 +0.3%를 기록함. → 한국 반도체 업종에서 대형주가 견조했으며, 삼성전자 +3.1%, SK하이닉스 +3.4%로 반등함. → 반도체 중소형주에서 넥스틴(검사장비) +9.6%, 에스앤에스텍(EUV 펠리클) +7.4%, 하나마이크론(비메모리 테스트) +10.6%로 강세였음. → 부진했던 종목은 디아이(DDR5 장비) -7.6%, 티씨케이(SiC 소재부품) -14.0%를 기록함 → 미국 필라델피아 반도체 지수에서는 TSMC(ADR)이 +4.6%로 강세.. 리포트/반도체 2021. 9. 5.

(9/3) 반도체 산업 리포트 : 8월 메모리 계약가격, 대부분 보합 외 1편. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 8월 메모리 계약가격, 대부분 보합. → 반도체 시장 조사 기관 TrendForce에서 8월 메모리 반도체 계약가격을 발표했으며, Specialty DRAM은 전월 대비 0.41~4.44% 상승함. → 반면 NAND Flash, 서버 DRAM, PC DRAM은 전월 대비 보합세인데 PC DRAM이 보합세를 기록한 이유는 수요처(PC OEM)와 공급사(DRAM 메이커) 사이의 거래가 거의 없어서 7월 제품가격이 8월에도 적용됐기 때문임. → 현재 수요처(PC OEM) 재고 수준이 높으며, 9월 수요처 재고 축적은 8월만큼 보수적일 것으로 전망됨. → 9월 PC DRAM 계약가격도 보합세로 전망되나, PC DRAM 시장에 DDR5 도입이 예상되.. 리포트/반도체 2021. 9. 3.

(8/27) 반도체 산업 리포트 : 삼성전자 비메모리 투자로반도체 PCB 산업은 수혜. 전기전자-삼성전자 비메모리 투자로 반도체 PCB 산업은 수혜 (대신증권) -. 2021년 하반기 최선호주 : 삼성전기, 대덕전자, 심텍. → 삼성전자 240조원 설비투자 관련하여 반도체 PCB 산업에 반사이익이 예상됨. → 삼성전자가 시스템반도체 분야에서 비메모리 및 파운드리 중심으로 투자 비중이 증가할 것으로 추정되며, 메모리 중심에서 비메모리 및 파운드리 영역으로 포트폴리오가 다변화되면 반도체 PCB 중 FC BGA, SiP, FC CSP 수요 증가가 예상됨. → 삼성전자가 시스템반도체 및 파운드리 분야에서 이전대비 점유율 증가가 이루어지면 반도체 PCB 업체의 물량 증가, 가동률 확대도 동반하여 진행됨. → 반도체 PCB 업체는 저수익사업 축소, MSAP 공정 투자로 고부가 중심의 포트폴리오 전환이.. 리포트/반도체 2021. 8. 27.

(8/24) 반도체 산업 리포트 : 삼성그룹 240조 원 투자의 반도체 수혜주 단상(斷想). 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 삼성그룹 240조 원 투자의 반도체 수혜주 단상(斷想). → 삼성그룹은 향후 3년간 투자를 총 240조 원으로 확대하고, 그중에서 180조 원을 국내에 투자할 계획임. → 보도 자료에는 과감한 인수합병과 더불어 메모리 반도체 절대 우위 유지, 시스템 반도체 1위 도약 기반 마련이 목표로 언급됨. → 반도체 설비 투자의 경우, 선행적 인프라 투자, 비메모리 반도체 설비 투자 확대가 가시적임. → 비메모리 반도체 설비 투자 규모는 최근 연도에 10조 원 초반이었는데, 올해에는 이를 웃도는 방향으로 전망됨. → 동 뉴스가 발표되자 삼성전자와 KRX 반도체 지수는 전일 대비 각각 +3.1%, +2.9% 상승했으며, 삼성전자의 경쟁사 SK하이닉스도.. 리포트/반도체 2021. 8. 25.

(8/17) 반도체 산업 리포트 : 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. → 주간 수익률은 코스피 -3.0%, 코스닥 -1.8%, KRX 반도체 -8.2%, 미국 반도체 업종 -2.3%, 대만 반도체 업종 -2.6%, 중국 반도체 업종 -8.6%을 기록함. → 반도체 공급 부족으로 Lead Time이 늘어났다는 점이 심리적으로 부정적 영향을 끼쳤으며, 국가별로는 중국과 한국 반도체 업종이 가장 약세였음. → 중국 반도체 업종은 증시의 Risk-off 흐름의 영향을 받아 바이오 업종과 동반 하락했으며, 한국 반도체 업종은 DRAM 메모리 반도체 업황의 Peak out에 관한 우려로 하락함. → 메모리 업황에 관한 우려 때문에 한국 반도체 업종뿐만 아니라 미국.. 리포트/반도체 2021. 8. 17.

728x90

이전 1 다음

티스토리툴바