OLED 관련주 32

(9/2) 디스플레이 산업 리포트 : 애플이 바라보는 미래. 전기전자 - 애플이 바라보는 미래 (이베스트증권) -. 투자의견 Neutral 제시. → 디스플레이 업종은 최근 주가 조정으로 밸류에이션 메리트가 다소 증가하였으나, 3Q21부터 패널가격이 TV 부분부터 하락하기 시작했고 이로 인해 대형 디스플레이 업체들의 수익성이 3Q21 고점을 형성 할 것이기 때문임. → 디스플레이 업종 주가는 패널가격의 흐름에 영향을 많이 받는데, 패널가격은 2020년 상승 흐름을 지속해 오다가 최근 TV 패널부터 가격이 하락 전환하기 시작함. → 이는 디스플레이 업종이 공급 과잉 상태로 전환되기 시작했다는 것을 의미하며, 디스플레이 업종이 하락기로 접어들지만 OLED에 대한 비중이 높아진다면 LCD만 생산하는 경쟁사 대비 상대적으로 양호한 실적을 기록할 수 있음. → OLED 원.. 리포트/디스플레이 2021. 9. 2.

(8/28) 디스플레이 산업 리포트 : 소재주 강세 지속. Let’s play with Display : 소재주 강세 지속 -. 패널 : 대만 패널 메이커 주가 하락 지속. → 8월 하반월 LCD 패널 가격 하락 이후 지난 한 주간 AUO -5.0%, Innolux -3.8% 하락했고, LG디스플레이는 OLED 투자 공시 이후 기업가치 전환 기대감이 주가 하단 지지 하며 한 주간 +2.5% 상승함. → 3~4분기 LCD TV 패널 가격 하락 과정에서 LG디스플레이 주가 부진 불가피하나 과거보다 짧을 것으로 예상되는 패널 가격 하락 싸이클 감안, 낙폭 과대시 매수 시점을 고민해야 함. → 이미 2022년 컨센서스 기준 PBR은 역사적 최저 수준인 0.5배를 하회하고 있으며, 2022년 기준 PER 5배 수준인 18,000원 내외에서는 매수로 대응 하는 것이 타당하.. 리포트/디스플레이 2021. 8. 28.

(8/19) 디스플레이 산업 리포트 : LG디스플레이 3.3조 원 투자 관련 코멘트. Let’s play with Display : DDI 및 PI필름 호황. (하나금융투자) -. 패널 : 패널 메이커 주가 부진 불가피. → 8월 상반월 LCD TV 패널 가격 하락에도 불구하고 견조한 주가 흐름 유지했던 패널 메이커들이 지난 한 주간 큰 폭 하락했음(LG디스플레이6.5%, AUO -5.6%). → 테이퍼링 우려로 시장 자체가 불안정한 상황에서 2022년 실적 가시성 낮은 섹터(LCD)에 대한 매도세가 집중된 것으로 판단됨. → 이번주 금요일(8/20)로 예상되는 8월 하반월 LCD 패널 가격의 흐름을 지켜볼 필요가 있으며, 여전히 낮은 폭으로 상승세를 유지하고 있는 70인치대 패널까지 하락 전환할 경우 완전한 하락싸이클 진입으로 해석이 가능함. → 하나금융투자는 이번 하락 싸이클의 길이를.. 리포트/디스플레이 2021. 8. 19.

이 주식 아직도 안 다마스? : DMS(068790) - High Density Cleaner, 포토 클리너, 디벨로퍼, 웻에처, 웻스트리퍼, 중형풍력발전기 DMS - 이 주식 아직도 안 다마스? (느낌이블로그) ▼ 디스플레이 패널 세정 영상 먼저 보고 가자 1. 다마스로 깨끗해지는 LG OLED 패널! -. DMS는 디스플레이 패널 생산설비의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 7월 8일에 설립되었으며, 2004년 10월 1일 코스닥시장에 상장됨. 1) 동사의 주요제품은 디스플레이 세정장비와 약액 장비이며, LCD와 OLED 공정에 모두 사용되고 있음. 2) 동사는 현재 High Density Cleaner, 포토 클리너, 디벨로퍼, 웻에처, 웻스트리퍼 등 약액을 사용하는 공정 장비를 LGD 및 중국 디스플레이 업체를 대상으로 공급 중임. 3) 디스플레이 세정장비는 액정표시장치(LCD)와 유기발광다이오드(OLED) 등 디스플레이 제조공정에서 기판.. 느낌이 디스플레이 기업분석/장비 2021. 8. 11.

(8/7) 디스플레이 산업 리포트 : 디스플레이 옥석가리기. 전기전자 - 디스플레이 옥석가리기. (키움증권) -. 중소형 OLED: 세트 수요 불확실성을 뛰어 넘는 OLED 침투율. → OLED 스마트폰 출하량이 당사 예상치를 상회하고 있으며, Counterpoint에 따르면 2Q21 OLED 스마트폰 출하량은 1.4억 대로 당사 예상치 1.3억대를 상회함. → 2Q21 전체 스마트폰 시장 내 OLED 스마트폰의 침투율은 약 42%로 당사 전망치(40%)를 능가한 수준이며, 비메모리 반도체 등 주요 부품의 공급 부족으로 인해 2Q21 글로벌 스마트폰 출하량은 부진했지만 이를 모두 상쇄하고도 뛰어 넘을 만큼 OLED 스마트폰 침투율 확대가 가속화 되고 있음. → 특히 Apple은 아이폰12 시리즈에 힘입어 OLED 스마트폰 침투율이 80%를 넘어 압도적인 1위를 기.. 리포트/디스플레이 2021. 8. 7.

(8/3) 디스플레이 산업 리포트 1. Let’s play with Display : 유기 재료 업체 수혜 지속. (하나금융투자) -. 패널 : LCD 단기 조정 구간. → 실적 서프라이즈를 실현한 LG디스플레이 주가는 한 주간 3% 하락했는데, 하반기 실적 호조 가능성 높아지면서 2021년 실적 추정치는 추가 상향 조정되었으나 주가는 지지부진함. → 실제 LG디스플레이의 2021년 EPS 성장률 컨센서스는 한달 전 +1,479%에서 8월 초 현재 +1,717%로 상향됐지만 주가는 지난 한 달간 10% 하락함. → 시장은 이미 2022년을 Pricing 하고 있기 때문에 2분기 및 하반기 호실적에 대한 기대감보다 디스플레이 업황이 2022년에는 Peak-out 할 것이라는 우려가 주가를 누르고 있는 상황임. → LCD 부문의 경우 지난 .. 리포트/디스플레이 2021. 8. 3.

(7/27) 디스플레이 산업 리포트 1. Let’s play with Display : LCD 우려를 소화하는 시간 필요. (하나금융투자) -. 패널 : 시장이 LCD 우려를 소화하는 시간 필요. → LCD 패널 가격이 1년 만에 하락 전환하며(43인치 이하), 한 주간 패널 메이커 주가는 LG디스플레이 -2%, AUO, -3%, Innolux -2% 하락함. → 지난 10년간 패널 가격 상승 싸이클의 평균 기간은 9개월이었으며, 이번 상승 싸이클은 10개월째에 마무리되는 모습임. → 한 편, 지난 10년간 패널 가격 하락 싸이클의 평균 기간은 16개월이었으며, 가장 짧은 싸이클 조차 13개월이었기 때문에 시장은 22년 지속적인 패널 가격 하락 우려를 반영함 → 현재 패널 메이커들의 22년 EPS 성장률 컨센서스는 LG디스플레이 -16%,.. 리포트/디스플레이 2021. 7. 27.

(7/23) 디스플레이 산업 리포트 1. OLED 투자 모멘텀에 주목하자. (신한금융투자) -. 하반기 LCD TV 오픈셀 가격 하락 전망. → 2021년 하반기 미국 정부의 강력한 실업수당 정책으로 미국 소비자의 TV 구매 가 폭발적으로 증가하면서 금년 6월 32인치 LCD TV 패널 가격이 작년 5월 대비 169.7% 급등함. → LCD TV 패널 가격 급등이 LCD TV 세트에 전가되었고 2021년 1분기 LCD TV 평균 소비자 가격은 499달러로 18.2% 상승함. → 최근 선진국에서 백신접종 확대로 여행, 카지노, 의류 등 리오프닝 수요가 증가하는 대신에 TV 수요 둔화가 시작되고 있으며, 7월 32인치 LCD TV 오픈셀 가격하락이 시작되었고 하반기 LCD TV 오픈셀 가격 하락이 지속될 전망임. -. 아이폰13 초기 생산량이.. 리포트/디스플레이 2021. 7. 23.

(7/20) 디스플레이 산업 리포트 1. Let’s play with Display : 하반기 스마트폰과 IT 기기 수요 강세 대응 전략. (하나금융투자) -. 패널 : LG디스플레이 주가 흐름에서 읽을 수 있는 OLED에 대한 기대감. → LCD 패널 가격 상승세가 중단되며 2주 전 일제히 큰 폭 하락했던 패널 메이커들의 지난 주 주가는 LG디스플레이 +1%, AUO/Innolux 각각 -4%로 상이한 흐름을 보여줌. → 시장은 백신 접종률 상승에 따른 TV/노트북 수요 둔화 및 LCD 패널 가격 하락을 우려하고 있음. → 22년 EPS 성장률 컨센서스가 LG디스플레이 -11%, AUO -21% 에서 볼 수 있듯이 LCD 수익성 악화 구간에서 LG디스플레이는 OLED 수익성 개선으로 인해 Pure LCD maker보다 실적 방어가 가능하.. 리포트/디스플레이 2021. 7. 20.

디스플레이를 넘어 이차전지로 : 아바코(083930) - 디스플레이 Sputter, OLED 물류, 모듈 장비 아바코 - 디스플레이를 넘어 이차전지로 (느낌이블로그) ▼ 기업 관련 영상 먼저 보고 가자 1. 디스플레이/반도체부터 태양광/2차전지까지! -. 아바코는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 코스닥시장에 상장함. 1) 동사는 디스플레이 공정용 스퍼터, 물류, 모듈 장비 전문업체이며, 주 고객사는 LG디스플레이로 핵심 장비는 스퍼터임. 2) 스퍼터는 물리적 방식의 증착 장비를 의미하며, 칼라필터, ITO (TSP용 투명전극), Oxide TFT 증착 등에 사용되고 있음. 3) 동사는 디스플레이 장비에서 벗어나 반도체, 태양전지, 2차전지 시장으로 사업을 확장하고 있음. 4) 또한 WLP(웨이퍼 레벨 패키징) 공정에 사용되는 스퍼터 .. 느낌이 디스플레이 기업분석/장비 2021. 7. 8.

증권사는 이 기업의 리포트를 왜 안쓰는가? : 디바이스이엔지(187870) 디바이스이엔지 - 증권사는 이 기업의 리포트를 왜 안쓰는가? (느낌이블로그) ▼ 기업 관련 영상 먼저 보고 가자 아무도 관심이 없는 핵폭탄급 가치주 1) 디바이스이엔지는 반도체와 디스플레이 장비 제조 및 판매를 목적으로 2002년 설립되었으며, 세정 공정의 핵심 고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 함. 2) 동사는 Rigid와 Flexible OLED 디스플레이와 메모리와 시스템 LSI 반도체용 제조공정에 사용되는 세정장비를 제작하여 공급함. 3) 또한 동사는 2002년 세메스 출신들이 주축이 돼 설립했으며, 디스플레이와 반도체 공정과정에 사용되는 세정장비를 제조하여 국내외 주요 디스플레이 및 반도체 업체들에게 공급하고 있음. 4) 특히 디스플레이 세정장비는 국내 주요 디스플레이 업체에 독점 공급 중이며.. 느낌이 디스플레이 기업분석/장비 2021. 7. 5.

(6/28) 디스플레이 산업 리포트 1. Let’s play with Display : 디스플레이 부품 및 소재 강세 지속 (하나금융투자) -. 패널 : LCD 가격과 OLED 수익성. → LG디스플레이와 중국 및 대만 패널메이커 모두 지난주 주가는 Flat 수준이었으며, 향후 패널 메이커들의 주가 흐름을 결정할 요소는 LCD 패널 가격, OLED 매출 비중 및 수익성 개선 여부임. → LCD의 경우 하반기 세트 수요 둔화 우려 불구하고, DDI 등 주요 부품 공급 부족으로 패널 생산 차질이 심화되어 하반기 패널 가격 상승세가 이어지거나 높은 수준에서 유지될 가능성이 높음. (느낌이의 실리콘웍스편 참고) → 단기적으로 패널 가격 상승폭 축소 및 소폭 하락 전환 가능성이 높다고 판단되나, 주요 패널 메이커들의 패널 생산 계획에서 DDI 등 .. 리포트/디스플레이 2021. 6. 28.

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