SK하이닉스 98

지금 매수하자 DDR5 대장주! : 심텍(222800) - 모듈 PCB, 패키지기판 심텍 - 지금 매수하자 DDR5 대장주! (느낌이블로그) ▼ 심텍 홍보 영상 먼저 보고 가자. 1. 국내 PCB 기업 1조 클럽 심텍! -. 심텍은 인적분할로 설립된 신설 회사로 2015년 8월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 심텍홀딩스의 인쇄회로기판 제조사업부문 일체를 영위함. 1) 동사는 2015년 7월 1일 주식회사 심텍홀딩스로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로 반도체용 PCB 제조 / 판매 사업 부문을 영위하고 있음. 2) 인쇄회로기판(PCB) 전문업체 심텍그룹의 지주사 심텍홀딩스는 해외 생산거점 확장을 주도하여 전체적인 생산능력(CAPA) 확대하고 있고, PCB 제조사업을 주도하는 심텍은 고부가가치 제품 강화로 노선을 잡고 수익 확대에 나서고 있음. 3) 분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충.. 느낌이 반도체 기업분석/후공정 소재˙부품 2021. 8. 31.

(8/30) 반도체 산업 리포트 : 비둘기가 반갑고, 업종 선호는 비메모리 > 메모리. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 비둘기가 반갑고, 업종 선호는 비메모리 > 메모리. → 주간 수익률은 코스피 +2.4%, 코스닥 +5.7%, KRX 반도체 +3.8%, 미국 반도 체 업종 +6.7%, 대만 반도체 업종 +7.1%, 중국 반도체 업종 +2.3%를 기록함. → 한국 반도체 업종에서 대형주 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 +2.2%, +1.0%로 코스피(+2.4%) 및 코스닥(+5.7%) 수익률을 하회함. → 중소형주가 강세였으며, 중소형주에서 삼성전자 반도체 설비 투자 수혜주가 유의미하게 상승함. → 원익IPS +11.9%, 원익머트리얼즈 +14.0%, 하나마이크론은 +20.6%를 기록하였으며, 하나마이크론은 비메모리 테스트 시장 대응을 위한 1,500억 원 투.. 리포트/반도체 2021. 8. 30.

(8/29) 반도체 산업 리포트 : NAND Flash 메모리 반도체의 먹구름은 점점 걷히고. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. NAND Flash 메모리 반도체의 먹구름은 점점 걷히고. → 8월 25일, 뉴욕 증시에서 메모리 반도체 및 스토리지 업종의 주가는 상승했음. → Western Digital +7.80%, Micron +2.86%, Seagate +0.95%를 기록했으며, 이와 같이 주가가 상승한 이유는 메모리 반도체 업종에서 NAND Flash를 공급하는 미국 기업 Western Digital과 일본 기업 Kioxia의 合從連衡(합종연횡) 가능성이 외신을 통해 보도됐기 때문임. → 원래 양사는 협력관계였는데, 지난 3월에도 이와 유사한 기업결합을 암시하는 듯한 뉴스가 보도됐었음. → 한국 주식 투자자의 관점에서 최대의 관심사는 이와 같은 뉴스가 SK하이.. 리포트/반도체 2021. 8. 29.

(8/24) 반도체 산업 리포트 : 삼성그룹 240조 원 투자의 반도체 수혜주 단상(斷想). 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 삼성그룹 240조 원 투자의 반도체 수혜주 단상(斷想). → 삼성그룹은 향후 3년간 투자를 총 240조 원으로 확대하고, 그중에서 180조 원을 국내에 투자할 계획임. → 보도 자료에는 과감한 인수합병과 더불어 메모리 반도체 절대 우위 유지, 시스템 반도체 1위 도약 기반 마련이 목표로 언급됨. → 반도체 설비 투자의 경우, 선행적 인프라 투자, 비메모리 반도체 설비 투자 확대가 가시적임. → 비메모리 반도체 설비 투자 규모는 최근 연도에 10조 원 초반이었는데, 올해에는 이를 웃도는 방향으로 전망됨. → 동 뉴스가 발표되자 삼성전자와 KRX 반도체 지수는 전일 대비 각각 +3.1%, +2.9% 상승했으며, 삼성전자의 경쟁사 SK하이닉스도.. 리포트/반도체 2021. 8. 25.

(8/22) 반도체 산업 리포트 : 원화 강세로 돌아선다면, 반등 가시적. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 원화 강세로 돌아선다면, 반등 가시적. → 주간 수익률은 코스피 -3.5%, 코스닥 -7.0%, KRX 반도체 -3.9%, 미국 반도체 업종 -2.1%, 대만 반도체 업종 -4.3%, 중국 반도체 업종 -0.9%를 기록함. → 전 세계적으로 반도체 업종이 부진했으며, 중국 7월 실물경기 지표(소매판매, 산업생산, 고정자산투자), 미국 7월 소비지표 부진 등이 투자 심리에 부정적이었음. → 지난주 후반에는 엔비디아와 AMAT의 호실적, 미국 테이퍼링 속도 완화 기대 감에 힘입어 필라델피아 반도체 지수가 이틀간 반등했으나, 한국과 대만 반도체 업종은 계속 약세였음. → 달러 대비 환율 약세가 외국인 수급에 부정적이었으며, 중국 반도체 업종 주.. 리포트/반도체 2021. 8. 22.

[느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 OSAT 저평가 주식 삼성전자와 하이닉스 비메모리 투자 확대 수혜주를 주목하자 OSAT 3대장! 테스나, 네패스, 엘비세미콘 1) 테스나는 반도체 테스트 장비와 시스템 구축을 통해 고객사 제품의 전기적 동작 여부를 검사하여 양품 및 불량품을 선별하는 역할을 수행하는 후공정 사업을 영위 중임. 2) 삼성전자의 CIS 테스트 수요 급증에 따라 19년부터 추가 투자를 진행하여 카메라 이미지 센서 테스트 사업에서 구조적인 실적 성장이 가능해짐. 3) 동사는 이미 관련 매출 이 50%를 넘기 시작했으며, 앞으로의 성장이 더 기대되는 기업임. 4) 네패스는 시스템반도체 Wafer Level Package(WLP), Fan-Out Package(FOWLP/PLP), Driver IC Package의 테스트 서비스를 영위하고 있음. 5) .. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 21.

[느낌이 스터디] 조정 후 매수를 준비해야 하는 저평가 반도체 DDR5 관련주 1. 하반기 치고 올라갈 DDR5 관련주를 기억하자. DDR5 장비주 : 테크윙, 엑시콘 → 테크윙은 SSD Burn-in의 매출 반영과 글로벌 OSAT 증설 사이클에 따른 비메모리 핸들러 호조 지속, 22년 DDR5 전환 사이클에 따른 수혜가 예상되며, 현재 테크윙의 주가는 21년 예상 실적대비 P/E 10배 수준으로 저평가 구간에 머물러 있음. → 엑시콘은 번인 테스트 장비 / DRAM 테스트 장비 / SSD 테스트 장비가 동사의 실적에 기여하는데 2022년에는 기존 DRAM 메모리 테스트 장비 / SSD 테스트 장비 외에 번인 테스트 장비 / 비메모리용 SoC 테스트 장비가 가세하여 본격적인 실적 성장을 이끌 것으로 전망되며, DDR5 장비 매출은 지금도 꾸준하게 발생하고 있다는 점에서 강력한 DD.. 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 20.

(8/17) 반도체 산업 리포트 : 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 메모리의 Peak out 논란 불구, 파운드리는 호조. → 주간 수익률은 코스피 -3.0%, 코스닥 -1.8%, KRX 반도체 -8.2%, 미국 반도체 업종 -2.3%, 대만 반도체 업종 -2.6%, 중국 반도체 업종 -8.6%을 기록함. → 반도체 공급 부족으로 Lead Time이 늘어났다는 점이 심리적으로 부정적 영향을 끼쳤으며, 국가별로는 중국과 한국 반도체 업종이 가장 약세였음. → 중국 반도체 업종은 증시의 Risk-off 흐름의 영향을 받아 바이오 업종과 동반 하락했으며, 한국 반도체 업종은 DRAM 메모리 반도체 업황의 Peak out에 관한 우려로 하락함. → 메모리 업황에 관한 우려 때문에 한국 반도체 업종뿐만 아니라 미국.. 리포트/반도체 2021. 8. 17.

(8/16) 반도체 산업 리포트 : 수요에 대한 우려 재부각 반도체-수요에 대한 우려 재부각. (이베스트증권) -. PC DRAM 가격 하락은 수요에 대한 우려. → 중국 정보통신연구원(CAICT)에 따르면 7월 중국 스마트폰 출하량은 27.8백만대로 전월대비 10% 증가하여 2개월 연속 증가세를 나타냄. → 5G 스마트폰 출하량은 22.8백만대로 전월대비 15% 증가하여 침투율이 79%로 2%p MoM 증가함. → 그러나 대만 주요 팹리스 업체들의 7월 매출액은 전월대비 8% 하락했는데, 이 중 미디어텍 매출액이 전월대비 15% 하락하여 팹리스 업체 실적 악화의 주요 원인으로 작용함. → 미디어텍은 스마트폰의 AP를 생산하는 업체이기에 중국 스마트폰 시장에 대한 우려를 부각했으며, 파운드리 업체 중 TSMC의 7월 매출액은 전월대비 16% 하락함. → 대만 최대.. 리포트/반도체 2021. 8. 16.

[느낌이 스터디] 반도체 반등, 가능할까? 지금의 반도체 조정은 위기인가? -. 현지시간 13일 마이크론 1% 반등, 美 필라델피아 지수도 0.7% 상승했으며, 외인 매도세 집중된 삼전 등 향방이 주목됨. 1) 13일(현지 시간) 미국 뉴욕 증시에서는 대표 반도체주인 마이크론 테크놀로지가 0.95% 오른 70.92달러에 거래를 마침. 2) 필라델피아반도체 지수 역시 0.67%(22.08포인트) 오른 3,335.04를 기록함. 3) 전일 외국인은 코스피에서 하루에만 2조 6,988억 원을 매도하며 올 들어 세 번째로 강한 ‘팔자’에 나섰는데, 이중 삼성전자와 SK하이닉스에만 96% 가량인 2조 5,820억 원을 집중함. 4) 반도체 업종은 지난 수년 대비 외국인의 시가총액 비중이 이례적으로 낮아진 상황이라 매도 압력은 앞으로 잦아들 것으로 예상됨... 느낌이 주식 스터디/주식 시황 2021. 8. 14.

(8/12) 반도체 산업 리포트 : 반도체 업종 주가 급락 관련 코멘트 반도체-반도체 업종 주가 급락 관련 코멘트. (유안타증권) -. 메모리반도체 Spot Price 하락과 전방산업 수요 위축 우려. → 거듭 강조하듯이 비메모리반도체 공급 부족에 따른 전방산업 세트 생산 차질이 지속될 경우 메모리반도체의 일시적 수요 공백으로 이어질 수 있음. → 최근 이러한 이슈로 메모리 고객사들의 구매 움직임이 다소 소극적으로 전환되고 있으며, 이에 따라 4Q21 반도체 가격 전망에 불확실성이 커지고 있음. → 다행스러운 것은 낮은 재고 레벨이며, 주요 메모리 제조사들(삼성전자, SK하이닉스, Micron Technology)이 보유하고 있는 재고가 1주 미만으로 거의 없는 데다가 생산 Bottleneck도 심화되고 있기 때문에 ‘가격 급락’ 또는 ‘Down cycle 장기화’로 이어질.. 리포트/반도체 2021. 8. 12.

(8/9) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리. (하나금융투자) -. 실적 피크 아웃 우려 완화가 긍정적. → 주간 수익률은 코스피 +2.1%, 코스닥 +2.8%, KRX 반도체 +4.6%, 미국 반도체 업종 +1.9%, 대만 반도체 업종 +2.1%, 중국 반도체 업종 -2.1%를 기록함. → 중국을 제외하고 반도체 업종의 수익률이 양호했는데 2분기 실적 호조 때문이며, 중국에서는 일부 반도체 기업의 대주주 지분 매각과 반도체 가격 인상 관련 규제 움직임이 투자 심리에 부정적이었음. → 실적 발표 기업 중에 파운드리 업종과 차량용 반도체 공급사들이 제품 믹스 개선을 공통적으로 언급했으며, 실적에 영향을 끼치는 P와 Q 중에서 1분기에는 Q의 부족이 부정적으로 작용함. → 2분기에는 P의 상승(단가 인상.. 리포트/반도체 2021. 8. 9.

(8/6) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-옥석 가리기. (키움증권) -. DRAM: 상승 지속과 하락 전환의 경계선. → 지난 연말 이후 강도 있게 진행됐던 DRAM의 업황 개선 속도가 2Q21 중반을 지나가며 약해지기 시작했으며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스, 그 외 반도체 소재·부품·장비 업종의 주가 역시 대부분 기간 조정을 이어오고 있음. → 올해 DRAM 업황에 대해 스마트폰과 PC의 수요 강세 속에서 서버 수요의 회복이 나타나며 상승 사이클이 상당히 길어질 것으로 예상했었으나, 예상치 못했던 인도 지역 코로나19 재확산이 강세를 보이고 있던 스마트폰의 수요를 크게 둔화 시킴. → 또한 일부 비메모리 반도체의 공급 부족이 PC의 생산량을 제한시키면서 고객들의 DRAM 보유 재고 급등으로 이어지게 됨. → 현재 시장에 팽.. 리포트/반도체 2021. 8. 6.

(8/4) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-Peak Out?. (신한금융투자) -. 메모리 고점 우려 확산, 전방업체와 생산업체 간 극명한 시각 차이. → 2Q21까지만 하더라도 경기 회복과 서버 수요 증가가 맞물리며, 2H21 메모리 Cycle이 완연한 상승 기조를 보일 것으로 전망함. → 2Q21에 불확실성으로 작용했던 비메모리 공급부족과 스마트폰 부품 차질이 3Q21에 완화될 것으로 기대했으나, 코로나19 재확산으로 공급망 차질이 오히려 서버까지 확대됨. → 그 결과 일부 서버/모바일/PC 업체들에게 가격 저항이 발생했으며, 전방 업체들은 IT 부품 조달 차질 때문에 상대적으로 물량을 더 확보한 메모리에 대해 재고 소화가 필요함. → 반면 메모리 업체들은 재고가 정상 수준을 한참 하회하고 있어 2022년 공급부족 지속을 걱정하고.. 리포트/반도체 2021. 8. 4.

(8/3) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-2021년 7월 한국 반도체 수출 시사점. (하나금융투자) -. 반도체 수출은 110억 달러로 +39.6% Y/Y 증가. → 메모리 반도체 업종의 피크 아웃 논란에도 불구하고 7월 한국 반도체 수출은 견조했으며, 110억 달러를 기록하며 최근 3개월 연속 100억 달러를 상회함. → 역대 7월 수출액 중 최고치이며, 수출 데이터에서는 전년 동기 대비 흐름이 중요한데 최근 3개월 연속 증가세가 뚜렷함. → 5월 +24.5% Y/Y, 6월 +34.4% Y/Y, 7월 +39.6% Y/Y이며, 지난 몇 개월 동안에는 반도체 수출이 전년 동기 대비 플러스를 기록하더라도 경기 민감 업종이나 IT 하드웨어 내의 다른 업종에 대비해 상대적으로 밀리는 느낌이었는데 이번에는 그렇지 않음. → 산업통상자원부에 .. 리포트/반도체 2021. 8. 3.

(8/1) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. 이제부터 삼성전자에 관심을 가져보자. → 주간 수익률은 코스피 -1.6%, 코스닥 -2.3%, KRX 반도체 -3.4%, 미국 반도체 업종 +1.8%, 대만 반도체 업종 -0.6%, 중국 반도체 업종 +9.9%를 기록함. → 중국 반도체 업종이 선방했으며, 자체 개발 기술력 강화 및 국산화 기대감으로 SMIC(A주) +24.7%, 화홍 반도체 +24.0%, AMEC +16.7%를 기록함. → 대만 반도체 업종에서는 파운드리 공급사 UMC가 +9.7%를 기록했고, 후공정 서비스 공급사 ASE는 +6.5%를 기록했음. → UMC의 경우 파운드리 단가 인상 현실화가 주가에 긍정적이었으며, 삼성전자도 컨콜에서 파운드리 단가 인상 현실화를 언급.. 리포트/반도체 2021. 8. 1.

국내 반도체 진공펌프 대장주 : 엘오티베큠(083310) - 건식진공펌프 ▼ 엘오티베큠 투자자 필독 REPORT Erotic 한 실적, Romantic 한 주가 : 엘오티베큠(083310) - 건식진공펌프 엘오티베큠 - Erotic 한 실적, Romantic 한 주가 (느낌이블로그) ▼ 먼저 기업 소개 영상부터 보고 가자 1. 신사옥과 함께 퀀텀 점프를 꿈꾸는 엘오티베큠! -. 엘오티베큠은 반도체/디스플레이/태양광/2 feeling-stock.tistory.com 엘오티베큠 - 국내 반도체 진공펌프 대장주 (느낌이블로그) ▼ 기업 소개 영상 먼저 보고 가자 1. 건식진공펌프 글로벌 대장주 엘오티베큠! -. 엘오티베큠은 반도체/디스플레이/태양광/2차전지 산업에 공급되는 건식진공펌프를 주요 사업으로 영위하고있으며, 2002년 3월 설립됨. 1) 동사는 2021년 현재 엘오티머트리.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 7. 31.

(7/28) 반도체 산업 리포트 1. IT-전환의 시대 : 화합물 반도체 (IBK투자증권) -. 글로벌 1위 자동차 기업은 전기차가 없다. → 2020년 글로벌 자동차 판매량 1위는 도요타이며, 여기서 놀라운 점은 도요타가 아직 순수 전기차를 판매하고 있지 않다는 점임. → 도요타는1997년 하이브리드 차량을 세계 최초로 판매하며 친환경 차량을 가장 먼저 출시하였으며, 하이브리드 시장을 태동시킴. → 현대차 그룹은 2011년 부터 EV전기차를 출시 판매해 이미 전기차를 출시한지 10년이 지난 상태이며, 도요타는 21년 4월 중국 상하이 오토쇼에서 도요타bz(순수 전기차) 를 발표하며 22년부터 판매 예정임. → 도요타가 지금까지 전기차 모델을 출시하지 않은 이유는 필요하지 않았기 때문인데 (자동차 OEM 회사 중 가장 낮은 탄소배출량).. 리포트/반도체 2021. 7. 28.

(7/26) 반도체 산업 리포트 1. 반도체-반도체(Overweight) 위클리 (하나금융투자) -. ASML 덕분에 장비주 ↑, 한국은 공정 소재 공급사도 ↑ → 주간 수익률은 코스피 -0.7%, 코스닥 +0.3%, KRX 반도체 +1.6%, 미국 반도체 업종 +4.8%, 대만 반도체 업종 -1.6%, 중국 반도체 업종 +7.5%를 기록함. → 한국 반도체 업종에서는 삼성전자 -0.6%, SK하이닉스 -2.5%로 대형주가 부진하였으며, 한국 반도체 장비주에서 인텍플러스 +21.4%, 한미반도체 +18.7%, GST +10.8%, 테크윙 +10.7%를 기록함. → 비메모리 반도체용 장비의 매출 기여가 높고, 글로벌 고객사로 매출을 확장하는 기업에 관심이 집중됨. → 노광 장비 공급사 ASML과 한미반도체 및 테크윙의 잠정 실적 발표가 .. 리포트/반도체 2021. 7. 26.

악재는 이제 다 피했스! : 피에스케이(319660) - PR Strip, Etch, Dry clean 장비 피에스케이 - 악재는 이제 다 피했스! (느낌이블로그) ▼ 피에스케이 그룹 홍보영상 먼저 보고 가자 1. 국내 유일 PR Stip 장비 회사! -. 피에스케이는 감광액, 산화막/질화막, 잔여물 등을 제거하는 PR Strip, Etch, Dryclean 장비가 주력 품목으로, 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사임. 1) 동사는 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업이며, 주력 제품은 각각 Strip, Etch, Dryclean 장비라고 불림. 2) 동사의 시장 점유율은 2019년 기준 약 25% 수준이며, 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있음. 3) 동사는 램.. 느낌이 반도체 기업분석/전공정 장비 2021. 7. 21.

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